财通资管宸瑞一年持有混合C(财通资管宸瑞一年持有期混合C)基金净值查询(010414)
今天最新净值
0.7332
-0.0033 -0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7374
0.0024 0.3294%
- 累计净值：0.7332
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.2257亿
- 最近资产：6.05亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：姜永明
近一季财通资管宸瑞一年持有混合C|财通资管宸瑞一年持有期混合C基金净值查询
近一季,财通资管宸瑞一年持有混合C(010414)基金累计收益率-3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0202 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0120 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0052 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0071 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0059 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-02 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0181 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-12-25 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0073 |
-0.98% |
| 2024-12-24 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0095 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0114 |
-1.53% |
| 2024-12-20 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0174 |
-2.27% |
| 2024-12-13 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0151 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0144 |
1.88% |
| 2024-12-11 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0064 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0105 |
1.40% |
|
|
| 2024-12-09 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2024-12-06 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0102 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7440 |
0.7440 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-11-29 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0128 |
1.74% |
| 2024-11-28 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0084 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0125 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-11-25 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7350 |
0.7350 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0285 |
-3.73% |
| 2024-11-21 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-11-20 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0055 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0145 |
1.94% |
| 2024-11-18 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0150 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0077 |
-1.00% |
| 2024-11-14 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0155 |
-1.98% |
| 2024-11-13 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0095 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0154 |
1.99% |
| 2024-11-08 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-11-07 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0169 |
2.22% |
| 2024-11-06 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0214 |
2.89% |
