浙商智选价值混合C基金净值查询(010382)
今天最新净值
0.8922
0.0016 0.1800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8886
0.0006 0.0726%
- 累计净值：0.9104
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.3964亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：贾腾
今年以来,浙商智选价值混合C(010382)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8869 |
0.9051 |
0.8922 |
0.9104 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8922 |
0.9104 |
0.8906 |
0.9088 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8906 |
0.9088 |
0.8829 |
0.9011 |
0.0077 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8829 |
0.9011 |
0.8795 |
0.8977 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8795 |
0.8977 |
0.8911 |
0.9093 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8911 |
0.9093 |
0.8868 |
0.9050 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8864 |
0.9046 |
0.8946 |
0.9128 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8883 |
0.9065 |
0.8691 |
0.8873 |
0.0192 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8691 |
0.8873 |
0.8750 |
0.8932 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8750 |
0.8932 |
0.8916 |
0.9098 |
-0.0166 |
-1.86% |
|
|
| 2025-01-09 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8916 |
0.9098 |
0.8974 |
0.9156 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-01-08 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8974 |
0.9156 |
0.8893 |
0.9075 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-01-07 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8893 |
0.9075 |
0.8931 |
0.9113 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-06 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8931 |
0.9113 |
0.8937 |
0.9119 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.8937 |
0.9119 |
0.9011 |
0.9193 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2025-01-02 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
0.9011 |
0.9193 |
0.9123 |
0.9305 |
-0.0112 |
-1.23% |
