国联景瑞一年持有混合C(中融景瑞一年持有混合C)基金净值查询(010368)
今天最新净值
1.0193
0.0059 0.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9769
0.0007 0.0745%
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7566亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 钱文成 哈默 赵睿 高爽
近一季国联景瑞一年持有混合C|中融景瑞一年持有混合C基金净值查询
近一季,国联景瑞一年持有混合C(010368)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0091 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0116 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-20 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-12-09 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0073 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-11-28 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-26 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2024-11-21 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0077 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-11-13 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-12 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-11-11 |
010368 |
国联景瑞一年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0072 |
0.73% |
