国联景瑞一年持有混合A(中融景瑞一年持有混合A)基金净值查询(010367)
今天最新净值
1.0189
-0.0042 -0.4100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9926
0.0007 0.0745%
- 累计净值：1.0189
- 成立日期：2020-12-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7450亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 钱文成 哈默 赵睿 高爽
近一季国联景瑞一年持有混合A|中融景瑞一年持有混合A基金净值查询
近一季,国联景瑞一年持有混合A(010367)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-12-31 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-23 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-20 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-13 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0057 |
0.56% |
|
|
| 2024-12-09 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-11-28 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-11-26 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2024-11-21 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-11-18 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-11-15 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
0.9959 |
0.9959 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-11-14 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-11-11 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0074 |
0.73% |
| 2024-11-08 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-07 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-11-06 |
010367 |
国联景瑞一年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0008 |
-0.08% |
