国投瑞银远见成长混合A基金净值查询(010338)
今天最新净值
0.8985
0.0067 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8992
0.0008 0.0897%
- 累计净值：0.8985
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0777亿
- 最近资产：7.41亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 孙文龙
近一周,国投瑞银远见成长混合A(010338)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
0.9003 |
0.9003 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0073 |
-0.81% |
