东吴兴享成长混合A基金净值查询(010330)
今天最新净值
0.8240
-0.0182 -2.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8015
0.0012 0.1556%
- 累计净值：0.8240
- 成立日期：2020-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7104亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
今年以来,东吴兴享成长混合A(010330)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0182 |
-2.16% |
| 2025-01-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0100 |
1.20% |
| 2025-01-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0272 |
3.55% |
| 2025-01-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2025-01-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0102 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0036 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7927 |
0.7927 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0177 |
-2.18% |
