中信建投智享生活混合C(中信建投智享生活C)基金净值查询(010283)
今天最新净值
0.7163
0.0176 2.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7697
0.0019 0.2427%
- 累计净值：0.7163
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1790亿
- 最近资产：0.94亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光
近一季中信建投智享生活混合C|中信建投智享生活C基金净值查询
近一季,中信建投智享生活混合C(010283)基金累计收益率-14.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0176 |
2.52% |
| 2025-02-06 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0117 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0073 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0098 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0183 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0205 |
-2.89% |
| 2025-01-09 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0049 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-07 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0051 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0113 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0106 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0105 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0115 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0134 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0102 |
-1.33% |
| 2024-12-16 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0120 |
-1.54% |
| 2024-12-13 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0157 |
-1.98% |
|
|
| 2024-12-12 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-12-10 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7763 |
0.7763 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-12-09 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0131 |
-1.66% |
| 2024-12-06 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0044 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-12-04 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0200 |
-2.49% |
| 2024-12-03 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-12-02 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7996 |
0.7996 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0089 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0099 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0166 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-11-22 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0281 |
-3.55% |
| 2024-11-21 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-19 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0136 |
1.75% |
| 2024-11-18 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0186 |
-2.33% |
| 2024-11-15 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0216 |
-2.64% |
| 2024-11-14 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0139 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-11-11 |
010283 |
中信建投智享生活混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0182 |
2.22% |
