中信建投智享生活混合A(中信建投智享生活A)基金净值查询(010282)
今天最新净值
0.7286
0.0179 2.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7822
0.0019 0.2427%
- 累计净值:0.7286
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.1606亿
- 最近资产:0.94亿
- 基金公司:中信建投基金
- 基金经理:周紫光
近一周中信建投智享生活混合A|中信建投智享生活A基金净值查询
近一周,中信建投智享生活混合A(010282)基金累计收益率3.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
010282 |
中信建投智享生活混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0179 |
2.52% |
2025-02-06 |
010282 |
中信建投智享生活混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0119 |
1.70% |
2025-02-05 |
010282 |
中信建投智享生活混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0027 |
-0.38% |