南华瑞泰39个月定开A基金净值查询(010278)
今天最新净值
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2025-01-06
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0025亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何林泽 曹进前 孙海龙 沈致远
近一年,南华瑞泰39个月定开A(010278)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-06 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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1.1483 |
1.0000 |
1.1483 |
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| 2025-01-03 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2025-01-02 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-12-30 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-12-25 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-11-11 |
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| 2024-11-06 |
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| 2024-07-26 |
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| 2024-07-22 |
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| 2024-07-19 |
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| 2024-07-18 |
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| 2024-07-17 |
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| 2024-07-16 |
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南华瑞泰39个月定开A |
1.0729 |
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-0.04% |
| 2024-07-15 |
010278 |
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| 2024-07-12 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-07-11 |
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| 2024-07-10 |
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| 2024-07-08 |
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|
|
| 2024-07-05 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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1.0257 |
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| 2024-07-04 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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1.0257 |
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| 2024-07-03 |
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1.1037 |
1.0257 |
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| 2024-07-02 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-07-01 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-06-28 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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1.1035 |
1.0255 |
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| 2024-06-27 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-06-26 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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1.1034 |
1.0254 |
1.1034 |
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| 2024-06-25 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0254 |
1.1034 |
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| 2024-06-24 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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1.1033 |
1.0253 |
1.1033 |
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0.00% |
| 2024-06-21 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0253 |
1.1033 |
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| 2024-06-14 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0250 |
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1.1029 |
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| 2024-06-12 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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1.1029 |
1.0249 |
1.1029 |
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0.00% |
| 2024-06-11 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-06-07 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-05-31 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-05-24 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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1.1016 |
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| 2024-05-17 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0236 |
1.1016 |
1.0712 |
1.1012 |
-0.0476 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-04-30 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-04-29 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-04-26 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-04-19 |
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南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-04-12 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
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| 2024-04-03 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0689 |
1.0989 |
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| 2024-03-15 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0673 |
1.0973 |
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| 2024-03-08 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0666 |
1.0966 |
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| 2024-03-01 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0659 |
1.0959 |
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0.0000 |
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0.00% |
| 2024-02-23 |
010278 |
南华瑞泰39个月定开A |
1.0653 |
1.0953 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
