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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

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今天最新净值 0.8943 0.0052 0.5800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8837 0.0008 0.0909%
  • 累计净值：0.8943
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1680亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 杨坤河
近半年汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8951 0.8951 0.8943 0.8943 0.0008 0.09%
2025-02-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8943 0.8943 0.8891 0.8891 0.0052 0.58%
2025-02-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8891 0.8891 0.8767 0.8767 0.0124 1.41%
2025-02-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8767 0.8767 0.8782 0.8782 -0.0015 -0.17%
2025-01-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8782 0.8782 0.8869 0.8869 -0.0087 -0.98%
2025-01-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8823 0.8823 0.8853 0.8853 -0.0030 -0.34%
2025-01-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8786 0.8786 0.8672 0.8672 0.0114 1.31%
2025-01-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8672 0.8672 0.8701 0.8701 -0.0029 -0.33%
2025-01-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8701 0.8701 0.8765 0.8765 -0.0064 -0.73%
2025-01-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8765 0.8765 0.8791 0.8791 -0.0026 -0.30%
2025-01-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8791 0.8791 0.8803 0.8803 -0.0012 -0.14%
2025-01-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8803 0.8803 0.8747 0.8747 0.0056 0.64%
2025-01-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8747 0.8747 0.8759 0.8759 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8759 0.8759 0.8810 0.8810 -0.0051 -0.58%
2025-01-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8810 0.8810 0.8899 0.8899 -0.0089 -1.00%
2024-12-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8899 0.8899 0.8960 0.8960 -0.0061 -0.68%
2024-12-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8935 0.8935 0.8918 0.8918 0.0017 0.19%
2024-12-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8918 0.8918 0.8932 0.8932 -0.0014 -0.16%
2024-12-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8932 0.8932 0.8898 0.8898 0.0034 0.38%
2024-12-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8898 0.8898 0.8952 0.8952 -0.0054 -0.60%
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2024-12-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8915 0.8915 0.8907 0.8907 0.0008 0.09%
2024-12-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8907 0.8907 0.8873 0.8873 0.0034 0.38%
2024-12-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8873 0.8873 0.8929 0.8929 -0.0056 -0.63%
2024-12-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8929 0.8929 0.8968 0.8968 -0.0039 -0.43%
2024-12-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8968 0.8968 0.9022 0.9022 -0.0054 -0.60%
2024-12-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9022 0.9022 0.8958 0.8958 0.0064 0.71%
2024-12-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8929 0.8929 0.0029 0.32%
2024-12-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8929 0.8929 0.8904 0.8904 0.0025 0.28%
2024-12-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8904 0.8904 0.8927 0.8927 -0.0023 -0.26%
2024-12-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8927 0.8927 0.8919 0.8919 0.0008 0.09%
2024-12-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8919 0.8919 0.8904 0.8904 0.0015 0.17%
2024-12-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8904 0.8904 0.8944 0.8944 -0.0040 -0.45%
2024-12-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8944 0.8944 0.8951 0.8951 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8951 0.8951 0.8895 0.8895 0.0056 0.63%
2024-11-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8895 0.8895 0.8855 0.8855 0.0040 0.45%
2024-11-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8855 0.8855 0.8875 0.8875 -0.0020 -0.23%
2024-11-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8875 0.8875 0.8804 0.8804 0.0071 0.81%
2024-11-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8804 0.8804 0.8829 0.8829 -0.0025 -0.28%
2024-11-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8829 0.8829 0.8845 0.8845 -0.0016 -0.18%
2024-11-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8845 0.8845 0.8941 0.8941 -0.0096 -1.07%
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2024-11-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8888 0.8888 0.8829 0.8829 0.0059 0.67%
2024-11-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8829 0.8829 0.8870 0.8870 -0.0041 -0.46%
2024-11-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8870 0.8870 0.8944 0.8944 -0.0074 -0.83%
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2024-11-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9049 0.9049 0.9062 0.9062 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9062 0.9062 0.9117 0.9117 -0.0055 -0.60%
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2024-11-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9064 0.9064 0.8988 0.8988 0.0076 0.85%
2024-11-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8988 0.8988 0.8974 0.8974 0.0014 0.16%
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2024-11-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8859 0.8859 0.8811 0.8811 0.0048 0.54%
2024-11-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8811 0.8811 0.8821 0.8821 -0.0010 -0.11%
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2024-10-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8814 0.8814 0.8828 0.8828 -0.0014 -0.16%
2024-10-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8828 0.8828 0.8873 0.8873 -0.0045 -0.51%
2024-10-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8873 0.8873 0.8848 0.8848 0.0025 0.28%
2024-10-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8848 0.8848 0.8831 0.8831 0.0017 0.19%
2024-10-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8831 0.8831 0.8873 0.8873 -0.0042 -0.47%
2024-10-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8873 0.8873 0.8894 0.8894 -0.0021 -0.24%
2024-10-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8894 0.8894 0.8911 0.8911 -0.0017 -0.19%
2024-10-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8911 0.8911 0.8886 0.8886 0.0025 0.28%
2024-10-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8886 0.8886 0.8810 0.8810 0.0076 0.86%
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2024-10-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8867 0.8867 0.8790 0.8790 0.0077 0.88%
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2024-10-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8805 0.8805 0.8995 0.8995 -0.0190 -2.11%
2024-10-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8995 0.8995 0.8927 0.8927 0.0068 0.76%
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2024-09-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8784 0.8784 0.8748 0.8748 0.0036 0.41%
2024-09-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8748 0.8748 0.8704 0.8704 0.0044 0.51%
2024-09-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8704 0.8704 0.8690 0.8690 0.0014 0.16%
2024-09-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8690 0.8690 0.8652 0.8652 0.0038 0.44%
2024-09-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8652 0.8652 0.8654 0.8654 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8654 0.8654 0.8657 0.8657 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8657 0.8657 0.8654 0.8654 0.0003 0.03%
2024-09-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8654 0.8654 0.8656 0.8656 -0.0002 -0.02%
2024-09-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8656 0.8656 0.8654 0.8654 0.0002 0.02%
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2024-09-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8657 0.8657 0.8660 0.8660 -0.0003 -0.03%
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2024-09-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8660 0.8660 0.8676 0.8676 -0.0016 -0.18%
2024-09-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8676 0.8676 0.8685 0.8685 -0.0009 -0.10%
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2024-09-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8678 0.8678 0.8685 0.8685 -0.0007 -0.08%
2024-09-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8685 0.8685 0.8686 0.8686 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8686 0.8686 0.8692 0.8692 -0.0006 -0.07%
2024-08-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8692 0.8692 0.8680 0.8680 0.0012 0.14%
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2024-08-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8686 0.8686 0.8696 0.8696 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8696 0.8696 0.8709 0.8709 -0.0013 -0.15%
2024-08-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8709 0.8709 0.8696 0.8696 0.0013 0.15%
2024-08-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8696 0.8696 0.8689 0.8689 0.0007 0.08%
2024-08-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8689 0.8689 0.8691 0.8691 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8691 0.8691 0.8697 0.8697 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8697 0.8697 0.8714 0.8714 -0.0017 -0.20%
2024-08-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8714 0.8714 0.8709 0.8709 0.0005 0.06%
2024-08-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8709 0.8709 0.8715 0.8715 -0.0006 -0.07%
2024-08-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8715 0.8715 0.8715 0.8715 0.0000 0.00%
2024-08-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8715 0.8715 0.8718 0.8718 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8718 0.8718 0.8706 0.8706 0.0012 0.14%
2024-08-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8706 0.8706 0.8732 0.8732 -0.0026 -0.30%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.0967 0.98%
汇安多策略混合C 1.0673 0.97%
汇安价值先锋混合A 0.6696 0.51%
汇安价值先锋混合C 0.6631 0.50%
汇安润阳三年持有期混合A 0.8493 0.32%
汇安均衡优选混合 0.8488 0.31%
汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.31%
汇安行业龙头混合A 1.7675 0.30%
汇安裕阳三年持有期混合 1.2188 0.30%
汇安泓阳三年持有期混合 1.0028 0.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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