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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

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今天最新净值 0.8943 0.0052 0.5800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8837 0.0008 0.0909%

累计净值：0.8943
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1680亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆杨坤河

今年以来汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8951	0.8951	0.8943	0.8943	0.0008	0.09%
2025-02-07	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8943	0.8943	0.8891	0.8891	0.0052	0.58%
2025-02-06	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8891	0.8891	0.8767	0.8767	0.0124	1.41%
2025-02-05	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8767	0.8767	0.8782	0.8782	-0.0015	-0.17%
2025-01-27	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8782	0.8782	0.8869	0.8869	-0.0087	-0.98%
2025-01-22	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8823	0.8823	0.8853	0.8853	-0.0030	-0.34%
2025-01-14	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8786	0.8786	0.8672	0.8672	0.0114	1.31%
2025-01-13	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8672	0.8672	0.8701	0.8701	-0.0029	-0.33%
2025-01-10	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8701	0.8701	0.8765	0.8765	-0.0064	-0.73%
2025-01-09	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8765	0.8765	0.8791	0.8791	-0.0026	-0.30%

2025-01-08	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8791	0.8791	0.8803	0.8803	-0.0012	-0.14%
2025-01-07	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8803	0.8803	0.8747	0.8747	0.0056	0.64%
2025-01-06	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8747	0.8747	0.8759	0.8759	-0.0012	-0.14%
2025-01-03	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8759	0.8759	0.8810	0.8810	-0.0051	-0.58%
2025-01-02	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8810	0.8810	0.8899	0.8899	-0.0089	-1.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%