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平安季季享3个月持有债券C基金净值查询(010241)

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今天最新净值 1.1218 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1218
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9128亿
  • 最近资产：6.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
近一年平安季季享3个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安季季享3个月持有债券C(010241)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1212 1.1212 1.1218 1.1218 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2025-02-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1216 1.1216 1.1211 1.1211 0.0005 0.04%
2025-02-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1211 1.1211 1.1204 1.1204 0.0007 0.06%
2025-01-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1204 1.1204 1.1193 1.1193 0.0011 0.10%
2025-01-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-01-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-01-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1198 1.1198 1.1206 1.1206 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-01-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1219 1.1219 1.1227 1.1227 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1228 1.1228 1.1218 1.1218 0.0010 0.09%
2025-01-02 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1199 1.1199 0.0019 0.17%
2024-12-31 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1183 1.1183 0.0016 0.14%
2024-12-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2024-12-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1168 1.1168 1.1176 1.1176 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1176 1.1176 1.1184 1.1184 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1184 1.1184 1.1175 1.1175 0.0009 0.08%
2024-12-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1175 1.1175 1.1161 1.1161 0.0014 0.13%
2024-12-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1166 1.1166 1.1173 1.1173 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1173 1.1173 1.1179 1.1179 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1179 1.1179 1.1168 1.1168 0.0011 0.10%
2024-12-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1168 1.1168 1.1154 1.1154 0.0014 0.13%
2024-12-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2024-12-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1150 1.1150 1.1151 1.1151 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1151 1.1151 1.1134 1.1134 0.0017 0.15%
2024-12-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2024-12-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2024-12-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-12-04 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1129 1.1129 1.1121 1.1121 0.0008 0.07%
2024-12-03 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1123 1.1123 1.1103 1.1103 0.0020 0.18%
2024-11-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1103 1.1103 1.1094 1.1094 0.0009 0.08%
2024-11-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2024-11-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2024-11-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2024-11-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1088 1.1088 1.1082 1.1082 0.0006 0.05%
2024-11-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2024-11-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2024-11-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2024-11-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2024-11-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2024-11-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2024-11-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1075 1.1075 1.1079 1.1079 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1079 1.1079 1.1073 1.1073 0.0006 0.05%
2024-11-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2024-11-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2024-11-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2024-11-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2024-11-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2024-11-04 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2024-11-01 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1043 1.1043 0.0006 0.05%
2024-10-31 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2024-10-30 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-10-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-10-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1044 1.1044 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1047 1.1047 1.1049 1.1049 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1057 1.1057 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1062 1.1062 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2024-10-17 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2024-10-16 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2024-10-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1045 1.1045 0.0010 0.09%
2024-10-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1045 1.1045 1.1020 1.1020 0.0025 0.23%
2024-10-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1020 1.1020 1.1001 1.1001 0.0019 0.17%
2024-10-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1001 1.1001 1.0987 1.0987 0.0014 0.13%
2024-10-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0987 1.0987 1.1006 1.1006 -0.0019 -0.17%
2024-10-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1006 1.1006 1.1027 1.1027 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1027 1.1027 1.1070 1.1070 -0.0043 -0.39%
2024-09-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1070 1.1070 1.1092 1.1092 -0.0022 -0.20%
2024-09-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1092 1.1092 1.1091 1.1091 0.0001 0.01%
2024-09-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1091 1.1091 1.1081 1.1081 0.0010 0.09%
2024-09-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2024-09-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2024-09-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2024-09-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2024-09-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1068 1.1068 1.1065 1.1065 0.0003 0.03%
2024-09-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2024-09-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2024-09-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2024-09-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-09-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2024-09-04 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2024-09-03 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2024-09-02 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2024-08-30 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2024-08-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-08-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-08-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2024-08-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2024-08-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-08-16 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2024-08-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2024-08-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2024-08-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1061 1.1061 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2024-08-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2024-08-02 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2024-07-31 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2024-07-30 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2024-07-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2024-07-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2024-07-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2024-07-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2024-07-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2024-07-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2024-07-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2024-07-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-07-17 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2024-07-16 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-07-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2024-07-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-07-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2024-07-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-07-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2024-07-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1042 1.1042 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2024-07-04 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-07-03 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-07-02 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2024-06-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-06-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2024-06-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2024-06-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2024-06-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2024-06-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-06-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2024-06-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2024-06-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2024-06-17 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-06-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2024-06-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2024-06-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-06-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-06-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-06-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-06-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2024-06-04 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2024-06-03 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2024-05-31 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2024-05-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2024-05-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2024-05-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-05-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-05-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2024-05-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2024-05-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2024-05-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2024-05-17 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2024-05-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-05-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2024-05-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2024-05-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2024-05-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2024-05-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2024-05-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2024-04-30 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0988 1.0988 1.0983 1.0983 0.0005 0.05%
2024-04-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0983 1.0983 1.0992 1.0992 -0.0009 -0.08%
2024-04-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0992 1.0992 1.0996 1.0996 -0.0004 -0.04%
2024-04-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2024-04-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2024-04-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2024-04-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2024-04-17 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-04-16 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-04-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2024-04-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0983 1.0983 1.0977 1.0977 0.0006 0.05%
2024-04-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2024-04-10 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2024-04-09 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2024-04-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2024-04-03 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0964 1.0964 1.0960 1.0960 0.0004 0.04%
2024-04-02 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2024-04-01 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-03-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-03-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2024-03-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2024-03-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2024-03-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2024-03-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-03-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2024-03-18 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2024-03-15 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-03-14 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0952 1.0952 1.0954 1.0954 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-03-08 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-03-07 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-03-06 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-03-05 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-03-01 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2024-02-28 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2024-02-26 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2024-02-23 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2024-02-22 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2024-02-21 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2024-02-20 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2024-02-19 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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