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平安季季享3个月持有债券A基金净值查询(010240)

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今天最新净值 1.1329 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1329
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8596亿
最近资产：6.52亿
基金公司：
基金经理：张恒

近一季平安季季享3个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安季季享3个月持有债券A(010240)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1324	1.1324	1.1329	1.1329	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2025-02-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2025-02-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2025-01-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1315	1.1315	1.1303	1.1303	0.0012	0.11%
2025-01-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2025-01-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1310	1.1310	1.1307	1.1307	0.0003	0.03%
2025-01-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1307	1.1307	1.1315	1.1315	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%
2025-01-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1314	1.1314	1.1326	1.1326	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1326	1.1326	1.1328	1.1328	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1328	1.1328	1.1336	1.1336	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1336	1.1336	1.1337	1.1337	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1337	1.1337	1.1327	1.1327	0.0010	0.09%
2025-01-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1327	1.1327	1.1307	1.1307	0.0020	0.18%
2024-12-31	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1307	1.1307	1.1291	1.1291	0.0016	0.14%
2024-12-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2024-12-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1276	1.1276	1.1284	1.1284	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1284	1.1284	1.1291	1.1291	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1291	1.1291	1.1282	1.1282	0.0009	0.08%
2024-12-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1282	1.1282	1.1268	1.1268	0.0014	0.12%
2024-12-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1268	1.1268	1.1273	1.1273	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1273	1.1273	1.1280	1.1280	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1280	1.1280	1.1285	1.1285	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1285	1.1285	1.1275	1.1275	0.0010	0.09%

2024-12-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1275	1.1275	1.1260	1.1260	0.0015	0.13%
2024-12-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2024-12-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1257	1.1257	1.1239	1.1239	0.0018	0.16%
2024-12-09	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1239	1.1239	1.1235	1.1235	0.0004	0.04%
2024-12-06	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1235	1.1235	1.1236	1.1236	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2024-12-04	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1234	1.1234	1.1226	1.1226	0.0008	0.07%
2024-12-03	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1226	1.1226	1.1228	1.1228	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1228	1.1228	1.1208	1.1208	0.0020	0.18%
2024-11-29	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1208	1.1208	1.1198	1.1198	0.0010	0.09%
2024-11-28	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2024-11-27	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2024-11-26	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2024-11-25	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1192	1.1192	1.1186	1.1186	0.0006	0.05%
2024-11-22	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%
2024-11-21	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2024-11-20	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2024-11-19	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1180	1.1180	1.1178	1.1178	0.0002	0.02%
2024-11-18	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1178	1.1178	1.1180	1.1180	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2024-11-14	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2024-11-13	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1182	1.1182	1.1176	1.1176	0.0006	0.05%
2024-11-11	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%