博时睿祥15个月定开混合A基金净值查询(010194)
今天最新净值
0.7121
0.0004 0.0600%
2024-11-25
- 累计净值：0.7121
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7571亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张锦 刘锴
近一季,博时睿祥15个月定开混合A(010194)基金累计收益率10.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-25 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0077 |
-1.07% |
| 2024-11-21 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7194 |
0.7194 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0079 |
1.11% |
| 2024-11-19 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7094 |
0.7094 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0134 |
-1.87% |
| 2024-11-15 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0148 |
-2.02% |
| 2024-11-14 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7317 |
0.7317 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0163 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0046 |
-0.61% |
|
|
| 2024-11-11 |
010194 |
博时睿祥15个月定开混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0129 |
1.75% |
