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华夏鼎信债券C基金净值查询(010192)

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今天最新净值 1.0579 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1725
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0210亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：邓思聪 张海静
近一年华夏鼎信债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎信债券C(010192)基金累计收益率4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0572 1.1718 1.0579 1.1725 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0579 1.1725 1.0579 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0579 1.1725 1.0572 1.1718 0.0007 0.07%
2025-02-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0572 1.1718 1.0562 1.1708 0.0010 0.09%
2025-01-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0562 1.1708 1.0551 1.1697 0.0011 0.10%
2025-01-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0552 1.1698 1.0551 1.1697 0.0001 0.01%
2025-01-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0555 1.1701 1.0548 1.1694 0.0007 0.07%
2025-01-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0548 1.1694 1.0557 1.1703 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0557 1.1703 1.0555 1.1701 0.0002 0.02%
2025-01-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0555 1.1701 1.0564 1.1710 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0564 1.1710 1.0567 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0567 1.1713 1.0574 1.1720 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0574 1.1720 1.0568 1.1714 0.0006 0.06%
2025-01-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0568 1.1714 1.0567 1.1713 0.0001 0.01%
2025-01-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0567 1.1713 1.0549 1.1695 0.0018 0.17%
2024-12-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0549 1.1695 1.0540 1.1686 0.0009 0.09%
2024-12-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0529 1.1675 1.0526 1.1672 0.0003 0.03%
2024-12-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0526 1.1672 1.0531 1.1677 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0531 1.1677 1.0538 1.1684 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0538 1.1684 1.0537 1.1683 0.0001 0.01%
2024-12-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0537 1.1683 1.0521 1.1667 0.0016 0.15%
2024-12-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0521 1.1667 1.0525 1.1671 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0525 1.1671 1.0538 1.1684 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0538 1.1684 1.0546 1.1692 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0546 1.1692 1.0516 1.1662 0.0030 0.29%
2024-12-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0516 1.1662 1.0490 1.1636 0.0026 0.25%
2024-12-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0490 1.1636 1.0487 1.1633 0.0003 0.03%
2024-12-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0487 1.1633 1.0484 1.1630 0.0003 0.03%
2024-12-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0484 1.1630 1.0444 1.1590 0.0040 0.38%
2024-12-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0444 1.1590 1.0421 1.1567 0.0023 0.22%
2024-12-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0421 1.1567 1.0425 1.1571 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0425 1.1571 1.0422 1.1568 0.0003 0.03%
2024-12-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0422 1.1568 1.0403 1.1549 0.0019 0.18%
2024-12-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0403 1.1549 1.0403 1.1549 0.0000 0.00%
2024-12-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0403 1.1549 1.0375 1.1521 0.0028 0.27%
2024-11-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0375 1.1521 1.0362 1.1508 0.0013 0.13%
2024-11-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0362 1.1508 1.0343 1.1489 0.0019 0.18%
2024-11-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0343 1.1489 1.0342 1.1488 0.0001 0.01%
2024-11-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0342 1.1488 1.0341 1.1487 0.0001 0.01%
2024-11-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0341 1.1487 1.0326 1.1472 0.0015 0.15%
2024-11-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0326 1.1472 1.0322 1.1468 0.0004 0.04%
2024-11-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0322 1.1468 1.0320 1.1466 0.0002 0.02%
2024-11-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0320 1.1466 1.0317 1.1463 0.0003 0.03%
2024-11-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0317 1.1463 1.0315 1.1461 0.0002 0.02%
2024-11-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0315 1.1461 1.0315 1.1461 0.0000 0.00%
2024-11-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0315 1.1461 1.0314 1.1460 0.0001 0.01%
2024-11-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0314 1.1460 1.0313 1.1459 0.0001 0.01%
2024-11-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0313 1.1459 1.0313 1.1459 0.0000 0.00%
2024-11-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0313 1.1459 1.0305 1.1451 0.0008 0.08%
2024-11-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0305 1.1451 1.0601 1.1447 0.0004 0.04%
2024-11-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0601 1.1447 1.0600 1.1446 0.0001 0.01%
2024-11-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0600 1.1446 1.0594 1.1440 0.0006 0.06%
2024-11-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0594 1.1440 1.0590 1.1436 0.0004 0.04%
2024-11-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0590 1.1436 1.0589 1.1435 0.0001 0.01%
2024-11-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0589 1.1435 1.0586 1.1432 0.0003 0.03%
2024-11-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0586 1.1432 1.0578 1.1424 0.0008 0.08%
2024-10-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0578 1.1424 1.0578 1.1424 0.0000 0.00%
2024-10-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0578 1.1424 1.0579 1.1425 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0579 1.1425 1.0580 1.1426 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0580 1.1426 1.0586 1.1432 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0586 1.1432 1.0591 1.1437 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0591 1.1437 1.0594 1.1440 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0594 1.1440 1.0608 1.1454 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0608 1.1454 1.0615 1.1461 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0615 1.1461 1.0614 1.1460 0.0001 0.01%
2024-10-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0614 1.1460 1.0609 1.1455 0.0005 0.05%
2024-10-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0609 1.1455 1.0604 1.1450 0.0005 0.05%
2024-10-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0604 1.1450 1.0597 1.1443 0.0007 0.07%
2024-10-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0597 1.1443 1.0584 1.1430 0.0013 0.12%
2024-10-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0584 1.1430 1.0550 1.1396 0.0034 0.32%
2024-10-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0550 1.1396 1.0525 1.1371 0.0025 0.24%
2024-10-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0525 1.1371 1.0508 1.1354 0.0017 0.16%
2024-10-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0508 1.1354 1.0544 1.1390 -0.0036 -0.34%
2024-10-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0544 1.1390 1.0572 1.1418 -0.0028 -0.26%
2024-09-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0642 1.1488 1.0679 1.1525 -0.0037 -0.35%
2024-09-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0679 1.1525 1.0682 1.1528 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0682 1.1528 1.0678 1.1524 0.0004 0.04%
2024-09-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0678 1.1524 1.0682 1.1528 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0682 1.1528 1.0682 1.1528 0.0000 0.00%
2024-09-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0682 1.1528 1.0685 1.1531 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0685 1.1531 1.0687 1.1533 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0687 1.1533 1.0677 1.1523 0.0010 0.09%
2024-09-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0677 1.1523 1.0673 1.1519 0.0004 0.04%
2024-09-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0673 1.1519 1.0671 1.1517 0.0002 0.02%
2024-09-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0671 1.1517 1.0668 1.1514 0.0003 0.03%
2024-09-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0668 1.1514 1.0669 1.1515 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0669 1.1515 1.0667 1.1513 0.0002 0.02%
2024-09-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0667 1.1513 1.0666 1.1512 0.0001 0.01%
2024-09-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0666 1.1512 1.0659 1.1505 0.0007 0.07%
2024-09-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0659 1.1505 1.0653 1.1499 0.0006 0.06%
2024-09-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0653 1.1499 1.0649 1.1495 0.0004 0.04%
2024-09-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0649 1.1495 1.0639 1.1485 0.0010 0.09%
2024-08-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0639 1.1485 1.0635 1.1481 0.0004 0.04%
2024-08-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0635 1.1481 1.0629 1.1475 0.0006 0.06%
2024-08-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0629 1.1475 1.0630 1.1476 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1476 1.0653 1.1499 -0.0023 -0.22%
2024-08-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0653 1.1499 1.0662 1.1508 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0662 1.1508 1.0671 1.1517 -0.0009 -0.08%
2024-08-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0671 1.1517 1.0673 1.1519 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0673 1.1519 1.0685 1.1531 -0.0012 -0.11%
2024-08-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0685 1.1531 1.0689 1.1535 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0689 1.1535 1.0689 1.1535 0.0000 0.00%
2024-08-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0689 1.1535 1.0689 1.1535 0.0000 0.00%
2024-08-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0689 1.1535 1.0692 1.1538 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0692 1.1538 1.0676 1.1522 0.0016 0.15%
2024-08-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0676 1.1522 1.0677 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0677 1.1523 1.0704 1.1550 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0704 1.1550 1.0719 1.1565 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0719 1.1565 1.0725 1.1571 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0725 1.1571 1.0721 1.1567 0.0004 0.04%
2024-08-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0721 1.1567 1.0727 1.1573 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0727 1.1573 1.0717 1.1563 0.0010 0.09%
2024-08-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0717 1.1563 1.0709 1.1555 0.0008 0.07%
2024-07-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0701 1.1547 1.0696 1.1542 0.0005 0.05%
2024-07-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0696 1.1542 1.0690 1.1536 0.0006 0.06%
2024-07-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0690 1.1536 1.0680 1.1526 0.0010 0.09%
2024-07-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0680 1.1526 1.0672 1.1518 0.0008 0.07%
2024-07-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0672 1.1518 1.0664 1.1510 0.0008 0.08%
2024-07-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0664 1.1510 1.0658 1.1504 0.0006 0.06%
2024-07-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0658 1.1504 1.0650 1.1496 0.0008 0.08%
2024-07-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0650 1.1496 1.0640 1.1486 0.0010 0.09%
2024-07-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0640 1.1486 1.0638 1.1484 0.0002 0.02%
2024-07-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0638 1.1484 1.0639 1.1485 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0639 1.1485 1.0637 1.1483 0.0002 0.02%
2024-07-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0637 1.1483 1.0635 1.1481 0.0002 0.02%
2024-07-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0635 1.1481 1.0630 1.1476 0.0005 0.05%
2024-07-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1476 1.0627 1.1473 0.0003 0.03%
2024-07-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0627 1.1473 1.0624 1.1470 0.0003 0.03%
2024-07-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0624 1.1470 1.0622 1.1468 0.0002 0.02%
2024-07-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0622 1.1468 1.0616 1.1462 0.0006 0.06%
2024-07-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0616 1.1462 1.0625 1.1471 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0625 1.1471 1.0630 1.1476 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0630 1.1476 1.0627 1.1473 0.0003 0.03%
2024-07-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0627 1.1473 1.0621 1.1467 0.0006 0.06%
2024-07-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0621 1.1467 1.0618 1.1464 0.0003 0.03%
2024-07-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0618 1.1464 1.0625 1.1471 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0625 1.1471 1.0620 1.1466 0.0005 0.05%
2024-06-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0620 1.1466 1.0615 1.1461 0.0005 0.05%
2024-06-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0615 1.1461 1.0612 1.1458 0.0003 0.03%
2024-06-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0612 1.1458 1.0608 1.1454 0.0004 0.04%
2024-06-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0608 1.1454 1.0604 1.1450 0.0004 0.04%
2024-06-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0604 1.1450 1.0607 1.1453 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0607 1.1453 1.0603 1.1449 0.0004 0.04%
2024-06-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0603 1.1449 1.0599 1.1445 0.0004 0.04%
2024-06-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0599 1.1445 1.0594 1.1440 0.0005 0.05%
2024-06-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0594 1.1440 1.0590 1.1436 0.0004 0.04%
2024-06-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0590 1.1436 1.0587 1.1433 0.0003 0.03%
2024-06-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0587 1.1433 1.0584 1.1430 0.0003 0.03%
2024-06-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0584 1.1430 1.0583 1.1429 0.0001 0.01%
2024-06-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0583 1.1429 1.0579 1.1425 0.0004 0.04%
2024-06-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0579 1.1425 1.0575 1.1421 0.0004 0.04%
2024-06-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0575 1.1421 1.0571 1.1417 0.0004 0.04%
2024-06-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0571 1.1417 1.0565 1.1411 0.0006 0.06%
2024-06-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0565 1.1411 1.0562 1.1408 0.0003 0.03%
2024-06-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0562 1.1408 1.0555 1.1401 0.0007 0.07%
2024-05-31 010192 华夏鼎信债券C 1.0555 1.1401 1.0555 1.1401 0.0000 0.00%
2024-05-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0555 1.1401 1.0552 1.1398 0.0003 0.03%
2024-05-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0552 1.1398 1.0545 1.1391 0.0007 0.07%
2024-05-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0545 1.1391 1.0540 1.1386 0.0005 0.05%
2024-05-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0540 1.1386 1.0537 1.1383 0.0003 0.03%
2024-05-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0537 1.1383 1.0537 1.1383 0.0000 0.00%
2024-05-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0537 1.1383 1.0532 1.1378 0.0005 0.05%
2024-05-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0532 1.1378 1.0528 1.1374 0.0004 0.04%
2024-05-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0528 1.1374 1.0529 1.1375 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0529 1.1375 1.0525 1.1371 0.0004 0.04%
2024-05-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0525 1.1371 1.0528 1.1374 -0.0003 -0.03%
2024-05-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0528 1.1374 1.0529 1.1375 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0529 1.1375 1.0528 1.1374 0.0001 0.01%
2024-05-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0528 1.1374 1.0522 1.1368 0.0006 0.06%
2024-05-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0522 1.1368 1.0515 1.1361 0.0007 0.07%
2024-05-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0515 1.1361 1.0518 1.1364 -0.0003 -0.03%
2024-05-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0518 1.1364 1.0521 1.1367 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0521 1.1367 1.0517 1.1363 0.0004 0.04%
2024-05-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0517 1.1363 1.0505 1.1351 0.0012 0.11%
2024-05-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0505 1.1351 1.0500 1.1346 0.0005 0.05%
2024-04-30 010192 华夏鼎信债券C 1.0500 1.1346 1.0489 1.1335 0.0011 0.10%
2024-04-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0489 1.1335 1.0510 1.1356 -0.0021 -0.20%
2024-04-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0510 1.1356 1.0530 1.1376 -0.0020 -0.19%
2024-04-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0530 1.1376 1.0534 1.1380 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 010192 华夏鼎信债券C 1.0534 1.1380 1.0549 1.1395 -0.0015 -0.14%
2024-04-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0549 1.1395 1.0542 1.1388 0.0007 0.07%
2024-04-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0542 1.1388 1.0533 1.1379 0.0009 0.09%
2024-04-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0533 1.1379 1.0525 1.1371 0.0008 0.08%
2024-04-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0525 1.1371 1.0517 1.1363 0.0008 0.08%
2024-04-17 010192 华夏鼎信债券C 1.0517 1.1363 1.0511 1.1357 0.0006 0.06%
2024-04-16 010192 华夏鼎信债券C 1.0511 1.1357 1.0507 1.1353 0.0004 0.04%
2024-04-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0507 1.1353 1.0502 1.1348 0.0005 0.05%
2024-04-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0502 1.1348 1.0494 1.1340 0.0008 0.08%
2024-04-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0494 1.1340 1.0492 1.1338 0.0002 0.02%
2024-04-10 010192 华夏鼎信债券C 1.0492 1.1338 1.0493 1.1339 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 010192 华夏鼎信债券C 1.0493 1.1339 1.0488 1.1334 0.0005 0.05%
2024-04-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0488 1.1334 1.0482 1.1328 0.0006 0.06%
2024-04-03 010192 华夏鼎信债券C 1.0482 1.1328 1.0475 1.1321 0.0007 0.07%
2024-04-02 010192 华夏鼎信债券C 1.0475 1.1321 1.0470 1.1316 0.0005 0.05%
2024-04-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0470 1.1316 1.0473 1.1319 -0.0003 -0.03%
2024-03-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0473 1.1319 1.0467 1.1313 0.0006 0.06%
2024-03-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0467 1.1313 1.0468 1.1314 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0468 1.1314 1.0459 1.1305 0.0009 0.09%
2024-03-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0459 1.1305 1.0461 1.1307 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 010192 华夏鼎信债券C 1.0461 1.1307 1.0465 1.1311 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0465 1.1311 1.0468 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0468 1.1314 1.0466 1.1312 0.0002 0.02%
2024-03-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0466 1.1312 1.0468 1.1314 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0468 1.1314 1.0462 1.1308 0.0006 0.06%
2024-03-18 010192 华夏鼎信债券C 1.0462 1.1308 1.0455 1.1301 0.0007 0.07%
2024-03-15 010192 华夏鼎信债券C 1.0455 1.1301 1.0451 1.1297 0.0004 0.04%
2024-03-14 010192 华夏鼎信债券C 1.0451 1.1297 1.0454 1.1300 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 010192 华夏鼎信债券C 1.0454 1.1300 1.0454 1.1300 0.0000 0.00%
2024-03-12 010192 华夏鼎信债券C 1.0454 1.1300 1.0470 1.1316 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 010192 华夏鼎信债券C 1.0470 1.1316 1.0479 1.1325 -0.0009 -0.09%
2024-03-08 010192 华夏鼎信债券C 1.0479 1.1325 1.0482 1.1328 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 010192 华夏鼎信债券C 1.0482 1.1328 1.0482 1.1328 0.0000 0.00%
2024-03-06 010192 华夏鼎信债券C 1.0482 1.1328 1.0466 1.1312 0.0016 0.15%
2024-03-05 010192 华夏鼎信债券C 1.0466 1.1312 1.0462 1.1308 0.0004 0.04%
2024-03-04 010192 华夏鼎信债券C 1.0462 1.1308 1.0453 1.1299 0.0009 0.09%
2024-03-01 010192 华夏鼎信债券C 1.0453 1.1299 1.0465 1.1311 -0.0012 -0.11%
2024-02-29 010192 华夏鼎信债券C 1.0465 1.1311 1.0458 1.1304 0.0007 0.07%
2024-02-28 010192 华夏鼎信债券C 1.0458 1.1304 1.0449 1.1295 0.0009 0.09%
2024-02-27 010192 华夏鼎信债券C 1.0449 1.1295 1.0445 1.1291 0.0004 0.04%
2024-02-26 010192 华夏鼎信债券C 1.0445 1.1291 1.0431 1.1277 0.0014 0.13%
2024-02-23 010192 华夏鼎信债券C 1.0431 1.1277 1.0425 1.1271 0.0006 0.06%
2024-02-22 010192 华夏鼎信债券C 1.0425 1.1271 1.0419 1.1265 0.0006 0.06%
2024-02-21 010192 华夏鼎信债券C 1.0419 1.1265 1.0417 1.1263 0.0002 0.02%
2024-02-20 010192 华夏鼎信债券C 1.0417 1.1263 1.0407 1.1253 0.0010 0.10%
2024-02-19 010192 华夏鼎信债券C 1.0407 1.1253 1.0396 1.1242 0.0011 0.11%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
华夏磐利一年定开混合A 1.4811 2.03%
华夏磐利一年定开混合C 1.4557 2.03%
华夏磐润两年定开混合A 0.9377 2.01%
华夏磐润两年定开混合C 0.9272 2.01%
ZZ2000 1.1353 1.83%
游戏ETF 1.0584 1.64%
新汽车 1.2912 1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1303 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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