华泰柏瑞优势领航混合C基金净值查询(010123)
今天最新净值
0.7140
0.0095 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7123
-0.0022 -0.3076%
- 累计净值：0.7140
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5213亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰 李飞
今年以来,华泰柏瑞优势领航混合C(010123)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0058 |
0.81% |
| 2025-02-07 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0095 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0090 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0084 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0170 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0086 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0010 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0062 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0036 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
010123 |
华泰柏瑞优势领航混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0103 |
-1.46% |
