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永赢华嘉信用债A(永赢华嘉信用债)基金净值查询(010092)

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今天最新净值 1.1963 0.0032 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1963
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3671亿
最近资产：23.41亿
基金公司：
基金经理：杨凡颖徐翔曾琬云

近一年永赢华嘉信用债A|永赢华嘉信用债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢华嘉信用债A(010092)基金累计收益率4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2025-02-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1963	1.1963	1.1931	1.1931	0.0032	0.27%
2025-02-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1931	1.1931	1.1910	1.1910	0.0021	0.18%
2025-02-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1910	1.1910	1.1900	1.1900	0.0010	0.08%
2025-01-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1900	1.1900	1.1894	1.1894	0.0006	0.05%
2025-01-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1887	1.1887	1.1883	1.1883	0.0004	0.03%
2025-01-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1874	1.1874	1.1851	1.1851	0.0023	0.19%
2025-01-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1851	1.1851	1.1861	1.1861	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1861	1.1861	1.1869	1.1869	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1869	1.1869	1.1874	1.1874	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1874	1.1874	1.1877	1.1877	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1877	1.1877	1.1871	1.1871	0.0006	0.05%
2025-01-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1871	1.1871	1.1886	1.1886	-0.0015	-0.13%
2025-01-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.1886	1.1886	1.1884	1.1884	0.0002	0.02%
2025-01-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.1884	1.1884	1.1879	1.1879	0.0005	0.04%
2024-12-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.1879	1.1879	1.1863	1.1863	0.0016	0.13%
2024-12-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1844	1.1844	1.1841	1.1841	0.0003	0.03%
2024-12-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1841	1.1841	1.1850	1.1850	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1850	1.1850	1.1847	1.1847	0.0003	0.03%
2024-12-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1847	1.1847	1.1849	1.1849	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1849	1.1849	1.1833	1.1833	0.0016	0.14%
2024-12-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1833	1.1833	1.1835	1.1835	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1835	1.1835	1.1837	1.1837	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.1837	1.1837	1.1855	1.1855	-0.0018	-0.15%
2024-12-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.1855	1.1855	1.1867	1.1867	-0.0012	-0.10%

2024-12-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1867	1.1867	1.1857	1.1857	0.0010	0.08%
2024-12-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1857	1.1857	1.1837	1.1837	0.0020	0.17%
2024-12-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1837	1.1837	1.1817	1.1817	0.0020	0.17%
2024-12-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1817	1.1817	1.1787	1.1787	0.0030	0.25%
2024-12-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1787	1.1787	1.1781	1.1781	0.0006	0.05%
2024-12-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1781	1.1781	1.1774	1.1774	0.0007	0.06%
2024-12-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1774	1.1774	1.1765	1.1765	0.0009	0.08%
2024-12-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.1765	1.1765	1.1767	1.1767	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.1767	1.1767	1.1763	1.1763	0.0004	0.03%
2024-12-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.1763	1.1763	1.1752	1.1752	0.0011	0.09%
2024-11-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1752	1.1752	1.1718	1.1718	0.0034	0.29%
2024-11-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1718	1.1718	1.1710	1.1710	0.0008	0.07%
2024-11-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1710	1.1710	1.1703	1.1703	0.0007	0.06%
2024-11-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%
2024-11-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2024-11-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1699	1.1699	1.1705	1.1705	-0.0006	-0.05%
2024-11-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%
2024-11-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1698	1.1698	1.1686	1.1686	0.0012	0.10%
2024-11-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1686	1.1686	1.1682	1.1682	0.0004	0.03%
2024-11-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1682	1.1682	1.1694	1.1694	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1694	1.1694	1.1699	1.1699	-0.0005	-0.04%
2024-11-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1699	1.1699	1.1712	1.1712	-0.0013	-0.11%
2024-11-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1712	1.1712	1.1724	1.1724	-0.0012	-0.10%
2024-11-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1724	1.1724	1.1727	1.1727	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1727	1.1727	1.1684	1.1684	0.0043	0.37%
2024-11-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1684	1.1684	1.1679	1.1679	0.0005	0.04%
2024-11-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1679	1.1679	1.1655	1.1655	0.0024	0.21%
2024-11-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1655	1.1655	1.1656	1.1656	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1656	1.1656	1.1626	1.1626	0.0030	0.26%
2024-11-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.1626	1.1626	1.1605	1.1605	0.0021	0.18%
2024-11-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.1605	1.1605	1.1605	1.1605	0.0000	0.00%
2024-10-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.1605	1.1605	1.1582	1.1582	0.0023	0.20%
2024-10-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.1582	1.1582	1.1593	1.1593	-0.0011	-0.09%
2024-10-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1593	1.1593	1.1613	1.1613	-0.0020	-0.17%
2024-10-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1613	1.1613	1.1602	1.1602	0.0011	0.09%
2024-10-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1602	1.1602	1.1560	1.1560	0.0042	0.36%
2024-10-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1560	1.1560	1.1579	1.1579	-0.0019	-0.16%
2024-10-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1579	1.1579	1.1563	1.1563	0.0016	0.14%
2024-10-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1563	1.1563	1.1554	1.1554	0.0009	0.08%
2024-10-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1554	1.1554	1.1532	1.1532	0.0022	0.19%
2024-10-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1532	1.1532	1.1504	1.1504	0.0028	0.24%
2024-10-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.1504	1.1504	1.1496	1.1496	0.0008	0.07%
2024-10-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.1496	1.1496	1.1490	1.1490	0.0006	0.05%
2024-10-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1490	1.1490	1.1487	1.1487	0.0003	0.03%
2024-10-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1487	1.1487	1.1425	1.1425	0.0062	0.54%
2024-10-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1425	1.1425	1.1453	1.1453	-0.0028	-0.24%
2024-10-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1453	1.1453	1.1426	1.1426	0.0027	0.24%
2024-10-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1426	1.1426	1.1526	1.1526	-0.0100	-0.87%
2024-10-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1526	1.1526	1.1494	1.1494	0.0032	0.28%
2024-09-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.1494	1.1494	1.1483	1.1483	0.0011	0.10%
2024-09-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1483	1.1483	1.1471	1.1471	0.0012	0.10%
2024-09-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1471	1.1471	1.1447	1.1447	0.0024	0.21%
2024-09-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1447	1.1447	1.1436	1.1436	0.0011	0.10%
2024-09-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1436	1.1436	1.1408	1.1408	0.0028	0.25%
2024-09-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1408	1.1408	1.1411	1.1411	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2024-09-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1420	1.1420	1.1412	1.1412	0.0008	0.07%
2024-09-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1412	1.1412	1.1419	1.1419	-0.0007	-0.06%
2024-09-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1419	1.1419	1.1429	1.1429	-0.0010	-0.09%
2024-09-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2024-09-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2024-09-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1427	1.1427	1.1436	1.1436	-0.0009	-0.08%
2024-09-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1436	1.1436	1.1442	1.1442	-0.0006	-0.05%
2024-09-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1442	1.1442	1.1449	1.1449	-0.0007	-0.06%
2024-09-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1449	1.1449	1.1430	1.1430	0.0019	0.17%
2024-09-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.1430	1.1430	1.1422	1.1422	0.0008	0.07%
2024-09-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.1422	1.1422	1.1413	1.1413	0.0009	0.08%
2024-09-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.1413	1.1413	1.1416	1.1416	-0.0003	-0.03%
2024-08-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.1416	1.1416	1.1394	1.1394	0.0022	0.19%
2024-08-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1394	1.1394	1.1379	1.1379	0.0015	0.13%
2024-08-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1381	1.1381	1.1395	1.1395	-0.0014	-0.12%
2024-08-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2024-08-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1393	1.1393	1.1396	1.1396	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1396	1.1396	1.1407	1.1407	-0.0011	-0.10%
2024-08-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1407	1.1407	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1414	1.1414	1.1438	1.1438	-0.0024	-0.21%
2024-08-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1438	1.1438	1.1447	1.1447	-0.0009	-0.08%
2024-08-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.1447	1.1447	1.1503	1.1503	-0.0056	-0.49%
2024-08-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1503	1.1503	1.1518	1.1518	-0.0015	-0.13%
2024-08-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1518	1.1518	1.1522	1.1522	-0.0004	-0.03%
2024-08-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1523	1.1523	1.1544	1.1544	-0.0021	-0.18%
2024-08-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1544	1.1544	1.1553	1.1553	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1553	1.1553	1.1556	1.1556	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1556	1.1556	1.1556	1.1556	0.0000	0.00%
2024-08-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1556	1.1556	1.1554	1.1554	0.0002	0.02%
2024-08-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1554	1.1554	1.1555	1.1555	-0.0001	-0.01%
2024-08-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.1555	1.1555	1.1557	1.1557	-0.0002	-0.02%
2024-07-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.1553	1.1553	1.1527	1.1527	0.0026	0.23%
2024-07-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.1527	1.1527	1.1525	1.1525	0.0002	0.02%
2024-07-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1525	1.1525	1.1525	1.1525	0.0000	0.00%
2024-07-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1525	1.1525	1.1509	1.1509	0.0016	0.14%
2024-07-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1509	1.1509	1.1513	1.1513	-0.0004	-0.03%
2024-07-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1513	1.1513	1.1537	1.1537	-0.0024	-0.21%
2024-07-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1537	1.1537	1.1557	1.1557	-0.0020	-0.17%
2024-07-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1557	1.1557	1.1557	1.1557	0.0000	0.00%
2024-07-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1557	1.1557	1.1549	1.1549	0.0008	0.07%
2024-07-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2024-07-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.1547	1.1547	1.1568	1.1568	-0.0021	-0.18%
2024-07-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.1568	1.1568	1.1562	1.1562	0.0006	0.05%
2024-07-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1562	1.1562	1.1569	1.1569	-0.0007	-0.06%
2024-07-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1569	1.1569	1.1576	1.1576	-0.0007	-0.06%
2024-07-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1576	1.1576	1.1570	1.1570	0.0006	0.05%
2024-07-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2024-07-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1568	1.1568	1.1557	1.1557	0.0011	0.10%
2024-07-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1557	1.1557	1.1584	1.1584	-0.0027	-0.23%
2024-07-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1584	1.1584	1.1585	1.1585	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.1585	1.1585	1.1595	1.1595	-0.0010	-0.09%
2024-07-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.1595	1.1595	1.1605	1.1605	-0.0010	-0.09%
2024-07-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.1605	1.1605	1.1602	1.1602	0.0003	0.03%
2024-07-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.1602	1.1602	1.1605	1.1605	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1605	1.1605	1.1603	1.1603	0.0002	0.02%
2024-06-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1603	1.1603	1.1607	1.1607	-0.0004	-0.03%
2024-06-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1607	1.1607	1.1564	1.1564	0.0043	0.37%
2024-06-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1564	1.1564	1.1547	1.1547	0.0017	0.15%
2024-06-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1547	1.1547	1.1571	1.1571	-0.0024	-0.21%
2024-06-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1571	1.1571	1.1623	1.1623	-0.0052	-0.45%
2024-06-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1623	1.1623	1.1659	1.1659	-0.0036	-0.31%
2024-06-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1659	1.1659	1.1676	1.1676	-0.0017	-0.15%
2024-06-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1676	1.1676	1.1675	1.1675	0.0001	0.01%
2024-06-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.1675	1.1675	1.1678	1.1678	-0.0003	-0.03%
2024-06-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1678	1.1678	1.1675	1.1675	0.0003	0.03%
2024-06-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1675	1.1675	1.1678	1.1678	-0.0003	-0.03%
2024-06-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1678	1.1678	1.1673	1.1673	0.0005	0.04%
2024-06-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1673	1.1673	1.1667	1.1667	0.0006	0.05%
2024-06-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1667	1.1667	1.1665	1.1665	0.0002	0.02%
2024-06-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2024-06-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1668	1.1668	1.1666	1.1666	0.0002	0.02%
2024-06-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.1666	1.1666	1.1657	1.1657	0.0009	0.08%
2024-06-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.1657	1.1657	1.1680	1.1680	-0.0023	-0.20%
2024-05-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.1680	1.1680	1.1687	1.1687	-0.0007	-0.06%
2024-05-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.1687	1.1687	1.1679	1.1679	0.0008	0.07%
2024-05-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%
2024-05-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1678	1.1678	1.1676	1.1676	0.0002	0.02%
2024-05-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1676	1.1676	1.1674	1.1674	0.0002	0.02%
2024-05-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1674	1.1674	1.1676	1.1676	-0.0002	-0.02%
2024-05-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1676	1.1676	1.1685	1.1685	-0.0009	-0.08%
2024-05-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1685	1.1685	1.1674	1.1674	0.0011	0.09%
2024-05-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1674	1.1674	1.1678	1.1678	-0.0004	-0.03%
2024-05-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1678	1.1678	1.1666	1.1666	0.0012	0.10%
2024-05-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.1666	1.1666	1.1659	1.1659	0.0007	0.06%
2024-05-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%
2024-05-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2024-05-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1659	1.1659	1.1651	1.1651	0.0008	0.07%
2024-05-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1651	1.1651	1.1647	1.1647	0.0004	0.03%
2024-05-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1647	1.1647	1.1645	1.1645	0.0002	0.02%
2024-05-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1645	1.1645	1.1628	1.1628	0.0017	0.15%
2024-05-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2024-05-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1628	1.1628	1.1606	1.1606	0.0022	0.19%
2024-05-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1606	1.1606	1.1589	1.1589	0.0017	0.15%
2024-04-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.1589	1.1589	1.1578	1.1578	0.0011	0.10%
2024-04-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1578	1.1578	1.1589	1.1589	-0.0011	-0.09%
2024-04-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1589	1.1589	1.1584	1.1584	0.0005	0.04%
2024-04-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1584	1.1584	1.1586	1.1586	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.1586	1.1586	1.1594	1.1594	-0.0008	-0.07%
2024-04-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1594	1.1594	1.1601	1.1601	-0.0007	-0.06%
2024-04-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1601	1.1601	1.1598	1.1598	0.0003	0.03%
2024-04-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1598	1.1598	1.1595	1.1595	0.0003	0.03%
2024-04-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%
2024-04-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.1583	1.1583	1.1565	1.1565	0.0018	0.16%
2024-04-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.1565	1.1565	1.1582	1.1582	-0.0017	-0.15%
2024-04-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1582	1.1582	1.1585	1.1585	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1585	1.1585	1.1571	1.1571	0.0014	0.12%
2024-04-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1571	1.1571	1.1568	1.1568	0.0003	0.03%
2024-04-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.1568	1.1568	1.1571	1.1571	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.1571	1.1571	1.1560	1.1560	0.0011	0.10%
2024-04-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1560	1.1560	1.1558	1.1558	0.0002	0.02%
2024-04-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.1558	1.1558	1.1550	1.1550	0.0008	0.07%
2024-04-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.1550	1.1550	1.1547	1.1547	0.0003	0.03%
2024-04-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.1547	1.1547	1.1538	1.1538	0.0009	0.08%
2024-03-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1538	1.1538	1.1532	1.1532	0.0006	0.05%
2024-03-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%
2024-03-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1528	1.1528	1.1533	1.1533	-0.0005	-0.04%
2024-03-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1533	1.1533	1.1537	1.1537	-0.0004	-0.03%
2024-03-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.1537	1.1537	1.1546	1.1546	-0.0009	-0.08%
2024-03-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1546	1.1546	1.1553	1.1553	-0.0007	-0.06%
2024-03-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1553	1.1553	1.1546	1.1546	0.0007	0.06%
2024-03-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1546	1.1546	1.1537	1.1537	0.0009	0.08%
2024-03-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1537	1.1537	1.1532	1.1532	0.0005	0.04%
2024-03-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.1532	1.1532	1.1516	1.1516	0.0016	0.14%
2024-03-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.1516	1.1516	1.1509	1.1509	0.0007	0.06%
2024-03-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.1509	1.1509	1.1513	1.1513	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.1513	1.1513	1.1515	1.1515	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.1515	1.1515	1.1524	1.1524	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.1524	1.1524	1.1515	1.1515	0.0009	0.08%
2024-03-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.1515	1.1515	1.1512	1.1512	0.0003	0.03%
2024-03-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.1512	1.1512	1.1514	1.1514	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.1514	1.1514	1.1507	1.1507	0.0007	0.06%
2024-03-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.1507	1.1507	1.1517	1.1517	-0.0010	-0.09%
2024-03-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.1517	1.1517	1.1523	1.1523	-0.0006	-0.05%
2024-03-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.1523	1.1523	1.1521	1.1521	0.0002	0.02%
2024-02-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.1521	1.1521	1.1504	1.1504	0.0017	0.15%
2024-02-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.1504	1.1504	1.1523	1.1523	-0.0019	-0.16%
2024-02-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.1523	1.1523	1.1516	1.1516	0.0007	0.06%
2024-02-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.1516	1.1516	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%
2024-02-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.1513	1.1513	1.1504	1.1504	0.0009	0.08%
2024-02-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.1504	1.1504	1.1495	1.1495	0.0009	0.08%
2024-02-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.1495	1.1495	1.1477	1.1477	0.0018	0.16%
2024-02-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.1477	1.1477	1.1462	1.1462	0.0015	0.13%
2024-02-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.1462	1.1462	1.1454	1.1454	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%