万家健康产业混合C基金净值查询(010055)
今天最新净值
0.7023
-0.0081 -1.1400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7279
0.0082 1.1459%
- 累计净值：0.7023
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0081亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源 王霄音
今年以来,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0198 |
2.82% |
| 2025-02-13 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0081 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0064 |
-0.90% |
| 2025-02-10 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0217 |
3.14% |
| 2025-02-07 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0121 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0140 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6660 |
0.6660 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0095 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0063 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-14 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0220 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0052 |
0.80% |
| 2025-01-10 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6565 |
0.6565 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2025-01-06 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0108 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0089 |
-1.29% |
