平安短债I基金净值查询(010048)

今天最新净值 1.2051 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2051
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：74.3843亿
最近资产：6.24亿元
基金公司：
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一季平安短债I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安短债I(010048)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010048	平安短债I	1.2052	1.2052	1.2051	1.2051	0.0001	0.01%
2025-02-07	010048	平安短债I	1.2051	1.2051	1.2048	1.2048	0.0003	0.02%
2025-02-06	010048	平安短债I	1.2048	1.2048	1.2045	1.2045	0.0003	0.02%
2025-02-05	010048	平安短债I	1.2045	1.2045	1.2041	1.2041	0.0004	0.03%
2025-01-27	010048	平安短债I	1.2041	1.2041	1.2033	1.2033	0.0008	0.07%
2025-01-22	010048	平安短债I	1.2040	1.2040	1.2037	1.2037	0.0003	0.02%
2025-01-14	010048	平安短债I	1.2046	1.2046	1.2049	1.2049	-0.0003	-0.02%
2025-01-13	010048	平安短债I	1.2049	1.2049	1.2051	1.2051	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	010048	平安短债I	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	010048	平安短债I	1.2053	1.2053	1.2054	1.2054	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	010048	平安短债I	1.2054	1.2054	1.2055	1.2055	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	010048	平安短债I	1.2055	1.2055	1.2055	1.2055	0.0000	0.00%
2025-01-06	010048	平安短债I	1.2055	1.2055	1.2052	1.2052	0.0003	0.02%
2025-01-03	010048	平安短债I	1.2052	1.2052	1.2049	1.2049	0.0003	0.02%
2025-01-02	010048	平安短债I	1.2049	1.2049	1.2043	1.2043	0.0006	0.05%
2024-12-31	010048	平安短债I	1.2043	1.2043	1.2040	1.2040	0.0003	0.02%
2024-12-26	010048	平安短债I	1.2034	1.2034	1.2034	1.2034	0.0000	0.00%
2024-12-25	010048	平安短债I	1.2034	1.2034	1.2035	1.2035	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	010048	平安短债I	1.2035	1.2035	1.2036	1.2036	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	010048	平安短债I	1.2036	1.2036	1.2033	1.2033	0.0003	0.02%
2024-12-20	010048	平安短债I	1.2033	1.2033	1.2031	1.2031	0.0002	0.02%
2024-12-19	010048	平安短债I	1.2031	1.2031	1.2032	1.2032	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	010048	平安短债I	1.2032	1.2032	1.2033	1.2033	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	010048	平安短债I	1.2033	1.2033	1.2034	1.2034	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	010048	平安短债I	1.2034	1.2034	1.2027	1.2027	0.0007	0.06%

2024-12-13	010048	平安短债I	1.2027	1.2027	1.2022	1.2022	0.0005	0.04%
2024-12-12	010048	平安短债I	1.2022	1.2022	1.2020	1.2020	0.0002	0.02%
2024-12-11	010048	平安短债I	1.2020	1.2020	1.2021	1.2021	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	010048	平安短债I	1.2021	1.2021	1.2015	1.2015	0.0006	0.05%
2024-12-09	010048	平安短债I	1.2015	1.2015	1.2013	1.2013	0.0002	0.02%
2024-12-06	010048	平安短债I	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2024-12-05	010048	平安短债I	1.2012	1.2012	1.2009	1.2009	0.0003	0.02%
2024-12-04	010048	平安短债I	1.2009	1.2009	1.2006	1.2006	0.0003	0.02%
2024-12-03	010048	平安短债I	1.2006	1.2006	1.2003	1.2003	0.0003	0.02%
2024-12-02	010048	平安短债I	1.2003	1.2003	1.1994	1.1994	0.0009	0.08%
2024-11-29	010048	平安短债I	1.1994	1.1994	1.1990	1.1990	0.0004	0.03%
2024-11-28	010048	平安短债I	1.1990	1.1990	1.1988	1.1988	0.0002	0.02%
2024-11-27	010048	平安短债I	1.1988	1.1988	1.1985	1.1985	0.0003	0.03%
2024-11-26	010048	平安短债I	1.1985	1.1985	1.1983	1.1983	0.0002	0.02%
2024-11-25	010048	平安短债I	1.1983	1.1983	1.1980	1.1980	0.0003	0.03%
2024-11-22	010048	平安短债I	1.1980	1.1980	1.1978	1.1978	0.0002	0.02%
2024-11-21	010048	平安短债I	1.1978	1.1978	1.1977	1.1977	0.0001	0.01%
2024-11-20	010048	平安短债I	1.1977	1.1977	1.1976	1.1976	0.0001	0.01%
2024-11-19	010048	平安短债I	1.1976	1.1976	1.1974	1.1974	0.0002	0.02%
2024-11-18	010048	平安短债I	1.1974	1.1974	1.1973	1.1973	0.0001	0.01%
2024-11-15	010048	平安短债I	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2024-11-14	010048	平安短债I	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%
2024-11-13	010048	平安短债I	1.1970	1.1970	1.1968	1.1968	0.0002	0.02%
2024-11-12	010048	平安短债I	1.1968	1.1968	1.1963	1.1963	0.0005	0.04%
2024-11-11	010048	平安短债I	1.1963	1.1963	1.1960	1.1960	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%