平安短债I基金净值查询(010048)

今天最新净值 1.2051 0.0003 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2051
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：74.3843亿
最近资产：6.24亿元
基金公司：
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一年平安短债I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安短债I(010048)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010048	平安短债I	1.2052	1.2052	1.2051	1.2051	0.0001	0.01%
2025-02-07	010048	平安短债I	1.2051	1.2051	1.2048	1.2048	0.0003	0.02%
2025-02-06	010048	平安短债I	1.2048	1.2048	1.2045	1.2045	0.0003	0.02%
2025-02-05	010048	平安短债I	1.2045	1.2045	1.2041	1.2041	0.0004	0.03%
2025-01-27	010048	平安短债I	1.2041	1.2041	1.2033	1.2033	0.0008	0.07%
2025-01-22	010048	平安短债I	1.2040	1.2040	1.2037	1.2037	0.0003	0.02%
2025-01-14	010048	平安短债I	1.2046	1.2046	1.2049	1.2049	-0.0003	-0.02%
2025-01-13	010048	平安短债I	1.2049	1.2049	1.2051	1.2051	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	010048	平安短债I	1.2051	1.2051	1.2053	1.2053	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	010048	平安短债I	1.2053	1.2053	1.2054	1.2054	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	010048	平安短债I	1.2054	1.2054	1.2055	1.2055	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	010048	平安短债I	1.2055	1.2055	1.2055	1.2055	0.0000	0.00%
2025-01-06	010048	平安短债I	1.2055	1.2055	1.2052	1.2052	0.0003	0.02%
2025-01-03	010048	平安短债I	1.2052	1.2052	1.2049	1.2049	0.0003	0.02%
2025-01-02	010048	平安短债I	1.2049	1.2049	1.2043	1.2043	0.0006	0.05%
2024-12-31	010048	平安短债I	1.2043	1.2043	1.2040	1.2040	0.0003	0.02%
2024-12-26	010048	平安短债I	1.2034	1.2034	1.2034	1.2034	0.0000	0.00%
2024-12-25	010048	平安短债I	1.2034	1.2034	1.2035	1.2035	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	010048	平安短债I	1.2035	1.2035	1.2036	1.2036	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	010048	平安短债I	1.2036	1.2036	1.2033	1.2033	0.0003	0.02%
2024-12-20	010048	平安短债I	1.2033	1.2033	1.2031	1.2031	0.0002	0.02%
2024-12-19	010048	平安短债I	1.2031	1.2031	1.2032	1.2032	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	010048	平安短债I	1.2032	1.2032	1.2033	1.2033	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	010048	平安短债I	1.2033	1.2033	1.2034	1.2034	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	010048	平安短债I	1.2034	1.2034	1.2027	1.2027	0.0007	0.06%

2024-12-13	010048	平安短债I	1.2027	1.2027	1.2022	1.2022	0.0005	0.04%
2024-12-12	010048	平安短债I	1.2022	1.2022	1.2020	1.2020	0.0002	0.02%
2024-12-11	010048	平安短债I	1.2020	1.2020	1.2021	1.2021	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	010048	平安短债I	1.2021	1.2021	1.2015	1.2015	0.0006	0.05%
2024-12-09	010048	平安短债I	1.2015	1.2015	1.2013	1.2013	0.0002	0.02%
2024-12-06	010048	平安短债I	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2024-12-05	010048	平安短债I	1.2012	1.2012	1.2009	1.2009	0.0003	0.02%
2024-12-04	010048	平安短债I	1.2009	1.2009	1.2006	1.2006	0.0003	0.02%
2024-12-03	010048	平安短债I	1.2006	1.2006	1.2003	1.2003	0.0003	0.02%
2024-12-02	010048	平安短债I	1.2003	1.2003	1.1994	1.1994	0.0009	0.08%
2024-11-29	010048	平安短债I	1.1994	1.1994	1.1990	1.1990	0.0004	0.03%
2024-11-28	010048	平安短债I	1.1990	1.1990	1.1988	1.1988	0.0002	0.02%
2024-11-27	010048	平安短债I	1.1988	1.1988	1.1985	1.1985	0.0003	0.03%
2024-11-26	010048	平安短债I	1.1985	1.1985	1.1983	1.1983	0.0002	0.02%
2024-11-25	010048	平安短债I	1.1983	1.1983	1.1980	1.1980	0.0003	0.03%
2024-11-22	010048	平安短债I	1.1980	1.1980	1.1978	1.1978	0.0002	0.02%
2024-11-21	010048	平安短债I	1.1978	1.1978	1.1977	1.1977	0.0001	0.01%
2024-11-20	010048	平安短债I	1.1977	1.1977	1.1976	1.1976	0.0001	0.01%
2024-11-19	010048	平安短债I	1.1976	1.1976	1.1974	1.1974	0.0002	0.02%
2024-11-18	010048	平安短债I	1.1974	1.1974	1.1973	1.1973	0.0001	0.01%
2024-11-15	010048	平安短债I	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2024-11-14	010048	平安短债I	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%
2024-11-13	010048	平安短债I	1.1970	1.1970	1.1968	1.1968	0.0002	0.02%
2024-11-12	010048	平安短债I	1.1968	1.1968	1.1963	1.1963	0.0005	0.04%
2024-11-11	010048	平安短债I	1.1963	1.1963	1.1960	1.1960	0.0003	0.03%
2024-11-08	010048	平安短债I	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-11-07	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%
2024-11-06	010048	平安短债I	1.1957	1.1957	1.1956	1.1956	0.0001	0.01%
2024-11-05	010048	平安短债I	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2024-11-04	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1951	1.1951	0.0004	0.03%
2024-11-01	010048	平安短债I	1.1951	1.1951	1.1949	1.1949	0.0002	0.02%
2024-10-31	010048	平安短债I	1.1949	1.1949	1.1949	1.1949	0.0000	0.00%
2024-10-30	010048	平安短债I	1.1949	1.1949	1.1951	1.1951	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	010048	平安短债I	1.1951	1.1951	1.1952	1.1952	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	010048	平安短债I	1.1952	1.1952	1.1953	1.1953	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	010048	平安短债I	1.1953	1.1953	1.1955	1.1955	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1955	1.1955	0.0000	0.00%
2024-10-23	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1960	1.1960	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	010048	平安短债I	1.1960	1.1960	1.1962	1.1962	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	010048	平安短债I	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2024-10-18	010048	平安短债I	1.1960	1.1960	1.1958	1.1958	0.0002	0.02%
2024-10-17	010048	平安短债I	1.1958	1.1958	1.1954	1.1954	0.0004	0.03%
2024-10-16	010048	平安短债I	1.1954	1.1954	1.1950	1.1950	0.0004	0.03%
2024-10-15	010048	平安短债I	1.1950	1.1950	1.1942	1.1942	0.0008	0.07%
2024-10-14	010048	平安短债I	1.1942	1.1942	1.1924	1.1924	0.0018	0.15%
2024-10-11	010048	平安短债I	1.1924	1.1924	1.1914	1.1914	0.0010	0.08%
2024-10-10	010048	平安短债I	1.1914	1.1914	1.1911	1.1911	0.0003	0.03%
2024-10-09	010048	平安短债I	1.1911	1.1911	1.1932	1.1932	-0.0021	-0.18%
2024-10-08	010048	平安短债I	1.1932	1.1932	1.1938	1.1938	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	010048	平安短债I	1.1938	1.1938	1.1959	1.1959	-0.0021	-0.18%
2024-09-27	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1967	1.1967	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	010048	平安短债I	1.1967	1.1967	1.1968	1.1968	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	010048	平安短债I	1.1968	1.1968	1.1966	1.1966	0.0002	0.02%
2024-09-24	010048	平安短债I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-09-23	010048	平安短债I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-09-20	010048	平安短债I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-09-19	010048	平安短债I	1.1966	1.1966	1.1967	1.1967	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	010048	平安短债I	1.1967	1.1967	1.1964	1.1964	0.0003	0.03%
2024-09-13	010048	平安短债I	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2024-09-12	010048	平安短债I	1.1963	1.1963	1.1963	1.1963	0.0000	0.00%
2024-09-11	010048	平安短债I	1.1963	1.1963	1.1964	1.1964	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	010048	平安短债I	1.1964	1.1964	1.1964	1.1964	0.0000	0.00%
2024-09-09	010048	平安短债I	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2024-09-06	010048	平安短债I	1.1963	1.1963	1.1962	1.1962	0.0001	0.01%
2024-09-05	010048	平安短债I	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2024-09-04	010048	平安短债I	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-09-03	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%
2024-09-02	010048	平安短债I	1.1957	1.1957	1.1953	1.1953	0.0004	0.03%
2024-08-30	010048	平安短债I	1.1953	1.1953	1.1952	1.1952	0.0001	0.01%
2024-08-29	010048	平安短债I	1.1952	1.1952	1.1950	1.1950	0.0002	0.02%
2024-08-28	010048	平安短债I	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2024-08-27	010048	平安短债I	1.1950	1.1950	1.1955	1.1955	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	010048	平安短债I	1.1957	1.1957	1.1959	1.1959	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1959	1.1959	0.0000	0.00%
2024-08-21	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1962	1.1962	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	010048	平安短债I	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2024-08-19	010048	平安短债I	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%
2024-08-16	010048	平安短债I	1.1960	1.1960	1.1959	1.1959	0.0001	0.01%
2024-08-15	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1960	1.1960	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	010048	平安短债I	1.1960	1.1960	1.1956	1.1956	0.0004	0.03%
2024-08-13	010048	平安短债I	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2024-08-12	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1962	1.1962	-0.0007	-0.06%
2024-08-09	010048	平安短债I	1.1962	1.1962	1.1965	1.1965	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	010048	平安短债I	1.1965	1.1965	1.1966	1.1966	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	010048	平安短债I	1.1966	1.1966	1.1966	1.1966	0.0000	0.00%
2024-08-06	010048	平安短债I	1.1966	1.1966	1.1967	1.1967	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	010048	平安短债I	1.1967	1.1967	1.1964	1.1964	0.0003	0.03%
2024-08-02	010048	平安短债I	1.1964	1.1964	1.1962	1.1962	0.0002	0.02%
2024-07-31	010048	平安短债I	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%
2024-07-30	010048	平安短债I	1.1957	1.1957	1.1955	1.1955	0.0002	0.02%
2024-07-29	010048	平安短债I	1.1955	1.1955	1.1953	1.1953	0.0002	0.02%
2024-07-26	010048	平安短债I	1.1953	1.1953	1.1950	1.1950	0.0003	0.03%
2024-07-25	010048	平安短债I	1.1950	1.1950	1.1949	1.1949	0.0001	0.01%
2024-07-24	010048	平安短债I	1.1949	1.1949	1.1947	1.1947	0.0002	0.02%
2024-07-23	010048	平安短债I	1.1947	1.1947	1.1945	1.1945	0.0002	0.02%
2024-07-22	010048	平安短债I	1.1945	1.1945	1.1941	1.1941	0.0004	0.03%
2024-07-19	010048	平安短债I	1.1941	1.1941	1.1940	1.1940	0.0001	0.01%
2024-07-18	010048	平安短债I	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%
2024-07-17	010048	平安短债I	1.1940	1.1940	1.1940	1.1940	0.0000	0.00%
2024-07-16	010048	平安短债I	1.1940	1.1940	1.1939	1.1939	0.0001	0.01%
2024-07-15	010048	平安短债I	1.1939	1.1939	1.1936	1.1936	0.0003	0.03%
2024-07-12	010048	平安短债I	1.1936	1.1936	1.1935	1.1935	0.0001	0.01%
2024-07-11	010048	平安短债I	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934	0.0001	0.01%
2024-07-10	010048	平安短债I	1.1934	1.1934	1.1933	1.1933	0.0001	0.01%
2024-07-09	010048	平安短债I	1.1933	1.1933	1.1931	1.1931	0.0002	0.02%
2024-07-08	010048	平安短债I	1.1931	1.1931	1.1932	1.1932	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	010048	平安短债I	1.1932	1.1932	1.1932	1.1932	0.0000	0.00%
2024-07-04	010048	平安短债I	1.1932	1.1932	1.1931	1.1931	0.0001	0.01%
2024-07-03	010048	平安短债I	1.1931	1.1931	1.1929	1.1929	0.0002	0.02%
2024-07-02	010048	平安短债I	1.1929	1.1929	1.1928	1.1928	0.0001	0.01%
2024-07-01	010048	平安短债I	1.1928	1.1928	1.1928	1.1928	0.0000	0.00%
2024-06-28	010048	平安短债I	1.1928	1.1928	1.1925	1.1925	0.0003	0.03%
2024-06-27	010048	平安短债I	1.1925	1.1925	1.1922	1.1922	0.0003	0.03%
2024-06-26	010048	平安短债I	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2024-06-25	010048	平安短债I	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921	0.0001	0.01%
2024-06-24	010048	平安短债I	1.1921	1.1921	1.1918	1.1918	0.0003	0.03%
2024-06-21	010048	平安短债I	1.1918	1.1918	1.1918	1.1918	0.0000	0.00%
2024-06-20	010048	平安短债I	1.1918	1.1918	1.1917	1.1917	0.0001	0.01%
2024-06-19	010048	平安短债I	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2024-06-18	010048	平安短债I	1.1916	1.1916	1.1916	1.1916	0.0000	0.00%
2024-06-17	010048	平安短债I	1.1916	1.1916	1.1914	1.1914	0.0002	0.02%
2024-06-14	010048	平安短债I	1.1914	1.1914	1.1913	1.1913	0.0001	0.01%
2024-06-13	010048	平安短债I	1.1913	1.1913	1.1912	1.1912	0.0001	0.01%
2024-06-12	010048	平安短债I	1.1912	1.1912	1.1911	1.1911	0.0001	0.01%
2024-06-11	010048	平安短债I	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%
2024-06-07	010048	平安短债I	1.1908	1.1908	1.1907	1.1907	0.0001	0.01%
2024-06-06	010048	平安短债I	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	0.0001	0.01%
2024-06-05	010048	平安短债I	1.1906	1.1906	1.1904	1.1904	0.0002	0.02%
2024-06-04	010048	平安短债I	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2024-06-03	010048	平安短债I	1.1903	1.1903	1.1900	1.1900	0.0003	0.03%
2024-05-31	010048	平安短债I	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	0.00%
2024-05-30	010048	平安短债I	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2024-05-29	010048	平安短债I	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2024-05-28	010048	平安短债I	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2024-05-27	010048	平安短债I	1.1896	1.1896	1.1894	1.1894	0.0002	0.02%
2024-05-24	010048	平安短债I	1.1894	1.1894	1.1893	1.1893	0.0001	0.01%
2024-05-23	010048	平安短债I	1.1893	1.1893	1.1891	1.1891	0.0002	0.02%
2024-05-22	010048	平安短债I	1.1891	1.1891	1.1890	1.1890	0.0001	0.01%
2024-05-21	010048	平安短债I	1.1890	1.1890	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%
2024-05-20	010048	平安短债I	1.1890	1.1890	1.1888	1.1888	0.0002	0.02%
2024-05-17	010048	平安短债I	1.1888	1.1888	1.1888	1.1888	0.0000	0.00%
2024-05-16	010048	平安短债I	1.1888	1.1888	1.1887	1.1887	0.0001	0.01%
2024-05-15	010048	平安短债I	1.1887	1.1887	1.1885	1.1885	0.0002	0.02%
2024-05-14	010048	平安短债I	1.1885	1.1885	1.1882	1.1882	0.0003	0.03%
2024-05-13	010048	平安短债I	1.1882	1.1882	1.1878	1.1878	0.0004	0.03%
2024-05-10	010048	平安短债I	1.1878	1.1878	1.1878	1.1878	0.0000	0.00%
2024-05-09	010048	平安短债I	1.1878	1.1878	1.1878	1.1878	0.0000	0.00%
2024-05-08	010048	平安短债I	1.1878	1.1878	1.1876	1.1876	0.0002	0.02%
2024-05-07	010048	平安短债I	1.1876	1.1876	1.1871	1.1871	0.0005	0.04%
2024-05-06	010048	平安短债I	1.1871	1.1871	1.1866	1.1866	0.0005	0.04%
2024-04-30	010048	平安短债I	1.1866	1.1866	1.1863	1.1863	0.0003	0.03%
2024-04-29	010048	平安短债I	1.1863	1.1863	1.1872	1.1872	-0.0009	-0.08%
2024-04-26	010048	平安短债I	1.1872	1.1872	1.1875	1.1875	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	010048	平安短债I	1.1875	1.1875	1.1877	1.1877	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	010048	平安短债I	1.1877	1.1877	1.1880	1.1880	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	010048	平安短债I	1.1880	1.1880	1.1876	1.1876	0.0004	0.03%
2024-04-22	010048	平安短债I	1.1876	1.1876	1.1871	1.1871	0.0005	0.04%
2024-04-19	010048	平安短债I	1.1871	1.1871	1.1867	1.1867	0.0004	0.03%
2024-04-18	010048	平安短债I	1.1867	1.1867	1.1864	1.1864	0.0003	0.03%
2024-04-17	010048	平安短债I	1.1864	1.1864	1.1861	1.1861	0.0003	0.03%
2024-04-16	010048	平安短债I	1.1861	1.1861	1.1860	1.1860	0.0001	0.01%
2024-04-15	010048	平安短债I	1.1860	1.1860	1.1856	1.1856	0.0004	0.03%
2024-04-12	010048	平安短债I	1.1856	1.1856	1.1851	1.1851	0.0005	0.04%
2024-04-11	010048	平安短债I	1.1851	1.1851	1.1847	1.1847	0.0004	0.03%
2024-04-10	010048	平安短债I	1.1847	1.1847	1.1845	1.1845	0.0002	0.02%
2024-04-09	010048	平安短债I	1.1845	1.1845	1.1841	1.1841	0.0004	0.03%
2024-04-08	010048	平安短债I	1.1841	1.1841	1.1836	1.1836	0.0005	0.04%
2024-04-03	010048	平安短债I	1.1836	1.1836	1.1832	1.1832	0.0004	0.03%
2024-04-02	010048	平安短债I	1.1832	1.1832	1.1829	1.1829	0.0003	0.03%
2024-04-01	010048	平安短债I	1.1829	1.1829	1.1828	1.1828	0.0001	0.01%
2024-03-29	010048	平安短债I	1.1828	1.1828	1.1826	1.1826	0.0002	0.02%
2024-03-28	010048	平安短债I	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%
2024-03-27	010048	平安短债I	1.1825	1.1825	1.1824	1.1824	0.0001	0.01%
2024-03-26	010048	平安短债I	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2024-03-25	010048	平安短债I	1.1824	1.1824	1.1822	1.1822	0.0002	0.02%
2024-03-22	010048	平安短债I	1.1822	1.1822	1.1821	1.1821	0.0001	0.01%
2024-03-21	010048	平安短债I	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2024-03-20	010048	平安短债I	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2024-03-19	010048	平安短债I	1.1819	1.1819	1.1816	1.1816	0.0003	0.03%
2024-03-18	010048	平安短债I	1.1816	1.1816	1.1812	1.1812	0.0004	0.03%
2024-03-15	010048	平安短债I	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%
2024-03-14	010048	平安短债I	1.1811	1.1811	1.1812	1.1812	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	010048	平安短债I	1.1812	1.1812	1.1815	1.1815	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	010048	平安短债I	1.1815	1.1815	1.1816	1.1816	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	010048	平安短债I	1.1816	1.1816	1.1814	1.1814	0.0002	0.02%
2024-03-08	010048	平安短债I	1.1814	1.1814	1.1814	1.1814	0.0000	0.00%
2024-03-07	010048	平安短债I	1.1814	1.1814	1.1813	1.1813	0.0001	0.01%
2024-03-06	010048	平安短债I	1.1813	1.1813	1.1811	1.1811	0.0002	0.02%
2024-03-05	010048	平安短债I	1.1811	1.1811	1.1811	1.1811	0.0000	0.00%
2024-03-04	010048	平安短债I	1.1811	1.1811	1.1808	1.1808	0.0003	0.03%
2024-03-01	010048	平安短债I	1.1808	1.1808	1.1809	1.1809	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	010048	平安短债I	1.1809	1.1809	1.1807	1.1807	0.0002	0.02%
2024-02-28	010048	平安短债I	1.1807	1.1807	1.1807	1.1807	0.0000	0.00%
2024-02-27	010048	平安短债I	1.1807	1.1807	1.1805	1.1805	0.0002	0.02%
2024-02-26	010048	平安短债I	1.1805	1.1805	1.1801	1.1801	0.0004	0.03%
2024-02-23	010048	平安短债I	1.1801	1.1801	1.1799	1.1799	0.0002	0.02%
2024-02-22	010048	平安短债I	1.1799	1.1799	1.1797	1.1797	0.0002	0.02%
2024-02-21	010048	平安短债I	1.1797	1.1797	1.1794	1.1794	0.0003	0.03%
2024-02-20	010048	平安短债I	1.1794	1.1794	1.1791	1.1791	0.0003	0.03%
2024-02-19	010048	平安短债I	1.1791	1.1791	1.1783	1.1783	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%