永赢迅利中高等级短债E基金净值查询(009985)
今天最新净值
1.0621
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2025-02-10
- 累计净值：1.1336
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：37.9399亿
- 最近资产：39.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷
近半年,永赢迅利中高等级短债E(009985)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1336 |
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| 2025-02-07 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2025-02-06 |
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|
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-27 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-25 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-22 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-21 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-20 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0543 |
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| 2024-11-19 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-18 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-15 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-14 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-13 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-12 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-11 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-08 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-07 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-06 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0529 |
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| 2024-11-04 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-11-01 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-31 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0524 |
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| 2024-10-30 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-29 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1241 |
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| 2024-10-28 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-25 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0526 |
1.1241 |
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009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-23 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-22 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-17 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0525 |
1.1240 |
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| 2024-10-16 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-15 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-11 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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| 2024-10-10 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.1214 |
1.0498 |
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| 2024-10-09 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0498 |
1.1213 |
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1.1227 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-08 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0512 |
1.1227 |
1.0514 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0514 |
1.1229 |
1.0524 |
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-0.10% |
| 2024-09-27 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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-0.07% |
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009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0531 |
1.1246 |
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-0.03% |
| 2024-09-25 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0534 |
1.1249 |
1.0532 |
1.1247 |
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| 2024-09-24 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.1247 |
1.0532 |
1.1247 |
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0.00% |
| 2024-09-23 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
1.0532 |
1.1247 |
1.0531 |
1.1246 |
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| 2024-09-20 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0531 |
1.1246 |
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| 2024-09-19 |
009985 |
永赢迅利中高等级短债E |
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1.0531 |
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永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债E |
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1.0528 |
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1.0527 |
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