淳厚欣享一年持有期混合C(淳厚欣享C)基金净值查询(009939)
今天最新净值
1.3801
0.0179 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3173
-0.0063 -0.4734%
- 累计净值：1.3801
- 成立日期：2020-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7069亿
- 最近资产：6.40亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 陈文 杨煜城
近一月淳厚欣享一年持有期混合C|淳厚欣享C基金净值查询
近一月,淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0179 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0199 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0195 |
-1.43% |
| 2025-01-27 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0173 |
-1.25% |
| 2025-01-22 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0450 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
009939 |
淳厚欣享一年持有期混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0192 |
-1.48% |
