易方达悦享一年持有混合C基金净值查询(009903)
今天最新净值
1.0953
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0676
0.0002 0.0174%
- 累计净值：1.0953
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4507亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
今年以来,易方达悦享一年持有混合C(009903)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
009903 |
易方达悦享一年持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0007 |
-0.06% |
