广发稳健优选六个月持有期混合A基金净值查询(009887)
今天最新净值
1.0810
0.0108 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1144
0.0043 0.3830%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：2020-08-06
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：17.6241亿
- 最近资产：20.77亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发稳健优选六个月持有期混合A(009887)基金累计收益率-12.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0108 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0200 |
-1.84% |
| 2025-01-14 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0204 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-10 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0109 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0284 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0105 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0132 |
-1.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0304 |
-2.60% |
| 2024-12-12 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0146 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2024-12-06 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0086 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0159 |
1.40% |
| 2024-11-28 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0196 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-11-25 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0268 |
-2.35% |
| 2024-11-21 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-20 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-11-18 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0254 |
-2.19% |
| 2024-11-14 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2024-11-13 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-11-12 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2024-11-11 |
009887 |
广发稳健优选六个月持有期混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0095 |
-0.79% |
