易方达悦通一年持有期混合A基金净值查询(009810)
今天最新净值
1.1431
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1201
0.0007 0.0599%
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2344亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
近一月,易方达悦通一年持有期混合A(009810)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0028 |
-0.25% |
