嘉实彭博国开债1-5年指数C基金净值查询(009773)
今天最新净值
1.0662
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1531
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.5755亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 王立芹
近一季,嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0662 |
1.1531 |
1.0648 |
1.1517 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0656 |
1.1525 |
1.0659 |
1.1528 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0660 |
1.1529 |
1.0646 |
1.1515 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0646 |
1.1515 |
1.0655 |
1.1524 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0655 |
1.1524 |
1.0654 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0654 |
1.1523 |
1.0666 |
1.1535 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0666 |
1.1535 |
1.0671 |
1.1540 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0671 |
1.1540 |
1.0686 |
1.1555 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0686 |
1.1555 |
1.0689 |
1.1558 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0689 |
1.1558 |
1.0680 |
1.1549 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0680 |
1.1549 |
1.0667 |
1.1536 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0667 |
1.1536 |
1.0662 |
1.1531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0654 |
1.1523 |
1.0647 |
1.1516 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0647 |
1.1516 |
1.0656 |
1.1525 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0656 |
1.1525 |
1.0662 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0662 |
1.1531 |
1.0656 |
1.1525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0656 |
1.1525 |
1.0638 |
1.1507 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0638 |
1.1507 |
1.0629 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0629 |
1.1498 |
1.0634 |
1.1503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0634 |
1.1503 |
1.0638 |
1.1507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0638 |
1.1507 |
1.0624 |
1.1493 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0624 |
1.1493 |
1.0606 |
1.1475 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0606 |
1.1475 |
1.0596 |
1.1465 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0596 |
1.1465 |
1.0591 |
1.1460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0591 |
1.1460 |
1.0569 |
1.1438 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0569 |
1.1438 |
1.0557 |
1.1426 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0557 |
1.1426 |
1.0559 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0559 |
1.1428 |
1.0559 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0559 |
1.1428 |
1.0549 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0549 |
1.1418 |
1.0552 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0552 |
1.1421 |
1.0528 |
1.1397 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0528 |
1.1397 |
1.0516 |
1.1385 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0516 |
1.1385 |
1.0507 |
1.1376 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0507 |
1.1376 |
1.0507 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0507 |
1.1376 |
1.0506 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0506 |
1.1375 |
1.0500 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0500 |
1.1369 |
1.0500 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0500 |
1.1369 |
1.0494 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0494 |
1.1363 |
1.0494 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0494 |
1.1363 |
1.0490 |
1.1359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0490 |
1.1359 |
1.0495 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0495 |
1.1364 |
1.0495 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0495 |
1.1364 |
1.0493 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0493 |
1.1362 |
1.0496 |
1.1365 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0496 |
1.1365 |
1.0490 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0490 |
1.1359 |
1.0487 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0487 |
1.1356 |
1.0486 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0486 |
1.1355 |
1.0479 |
1.1348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009773 |
嘉实彭博国开债1-5年指数C |
1.0479 |
1.1348 |
1.0481 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
