嘉实彭博国开债1-5年指数A基金净值查询(009772)
今天最新净值
1.0707
0.0014 0.1300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：26.4692亿
- 最近资产：27.79亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔思维 王立芹
近一季,嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0707 |
1.1579 |
1.0693 |
1.1565 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0701 |
1.1573 |
1.0705 |
1.1577 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0705 |
1.1577 |
1.0691 |
1.1563 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0691 |
1.1563 |
1.0700 |
1.1572 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0700 |
1.1572 |
1.0699 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0699 |
1.1571 |
1.0711 |
1.1583 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0711 |
1.1583 |
1.0716 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0716 |
1.1588 |
1.0731 |
1.1603 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0731 |
1.1603 |
1.0734 |
1.1606 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0734 |
1.1606 |
1.0725 |
1.1597 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0725 |
1.1597 |
1.0712 |
1.1584 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0712 |
1.1584 |
1.0707 |
1.1579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0699 |
1.1571 |
1.0691 |
1.1563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0691 |
1.1563 |
1.0701 |
1.1573 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0701 |
1.1573 |
1.0707 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0707 |
1.1579 |
1.0701 |
1.1573 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0701 |
1.1573 |
1.0682 |
1.1554 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0682 |
1.1554 |
1.0674 |
1.1546 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0674 |
1.1546 |
1.0678 |
1.1550 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0678 |
1.1550 |
1.0683 |
1.1555 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0683 |
1.1555 |
1.0668 |
1.1540 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0668 |
1.1540 |
1.0650 |
1.1522 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0650 |
1.1522 |
1.0640 |
1.1512 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0640 |
1.1512 |
1.0634 |
1.1506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0634 |
1.1506 |
1.0613 |
1.1485 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0613 |
1.1485 |
1.0601 |
1.1473 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0601 |
1.1473 |
1.0603 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0603 |
1.1475 |
1.0603 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0603 |
1.1475 |
1.0593 |
1.1465 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0593 |
1.1465 |
1.0595 |
1.1467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0595 |
1.1467 |
1.0571 |
1.1443 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0571 |
1.1443 |
1.0559 |
1.1431 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0559 |
1.1431 |
1.0550 |
1.1422 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0550 |
1.1422 |
1.0550 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0550 |
1.1422 |
1.0549 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0549 |
1.1421 |
1.0543 |
1.1415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0543 |
1.1415 |
1.0543 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0543 |
1.1415 |
1.0536 |
1.1408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0536 |
1.1408 |
1.0536 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0536 |
1.1408 |
1.0532 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0532 |
1.1404 |
1.0538 |
1.1410 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0538 |
1.1410 |
1.0538 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0538 |
1.1410 |
1.0535 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0535 |
1.1407 |
1.0538 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0538 |
1.1410 |
1.0532 |
1.1404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0532 |
1.1404 |
1.0529 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0529 |
1.1401 |
1.0528 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0528 |
1.1400 |
1.0521 |
1.1393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
009772 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A |
1.0521 |
1.1393 |
1.0524 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
