天弘增强回报债券E基金净值查询(009735)
今天最新净值
1.2545
0.0045 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2345
-0.0004 -0.0322%
- 累计净值：1.2545
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.1162亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 张寓 彭玮
今年以来,天弘增强回报债券E(009735)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2545 |
1.2545 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2500 |
1.2500 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2458 |
1.2458 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2488 |
1.2488 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2470 |
1.2470 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2465 |
1.2465 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2394 |
1.2394 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2424 |
1.2424 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2451 |
1.2451 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2464 |
1.2464 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2465 |
1.2465 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2459 |
1.2459 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2462 |
1.2462 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
009735 |
天弘增强回报债券E |
1.2473 |
1.2473 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0043 |
-0.34% |
