鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(009703)
今天最新净值
1.0409
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.7222
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：107.8444亿
- 最近资产：113.97亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
今年以来鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
今年以来,鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0409 |
1.7222 |
1.0410 |
1.7223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0410 |
1.7223 |
1.0403 |
1.7216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0403 |
1.7216 |
1.0396 |
1.7209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0396 |
1.7209 |
1.0380 |
1.7193 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0390 |
1.7203 |
1.0390 |
1.7203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0393 |
1.7206 |
1.0382 |
1.7195 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0382 |
1.7195 |
1.0391 |
1.7204 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0391 |
1.7204 |
1.0391 |
1.7204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0391 |
1.7204 |
1.0402 |
1.7215 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0402 |
1.7215 |
1.0407 |
1.7220 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0407 |
1.7220 |
1.0418 |
1.7231 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0418 |
1.7231 |
1.0417 |
1.7230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0417 |
1.7230 |
1.0410 |
1.7223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.0410 |
1.7223 |
1.0399 |
1.7212 |
0.0011 |
0.11% |
