富国积极成长一年定开混合(富国积极成长一年定期开放混合)基金净值查询(009693)
今天最新净值
1.2189
0.0180 1.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1679
0.0097 0.8333%
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2020-06-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6080亿
- 最近资产：7.51亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋
近一月富国积极成长一年定开混合|富国积极成长一年定期开放混合基金净值查询
近一月,富国积极成长一年定开混合(009693)基金累计收益率8.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0422 |
3.64% |
| 2025-02-05 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0275 |
-2.30% |
| 2025-01-22 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0587 |
5.34% |
| 2025-01-13 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-01-10 |
009693 |
富国积极成长一年定开混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0233 |
-2.05% |
