鹏华安庆混合A基金净值查询(009667)
今天最新净值
1.2076
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2064
-0.0020 -0.1682%
- 累计净值：1.2636
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7375亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
今年以来,鹏华安庆混合A(009667)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2144 |
1.2704 |
1.2076 |
1.2636 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2076 |
1.2636 |
1.2058 |
1.2618 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2058 |
1.2618 |
1.1983 |
1.2543 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1983 |
1.2543 |
1.2025 |
1.2585 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2025 |
1.2585 |
1.2023 |
1.2583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2002 |
1.2562 |
1.2011 |
1.2571 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1934 |
1.2494 |
1.1784 |
1.2344 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-01-13 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1784 |
1.2344 |
1.1725 |
1.2285 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-01-10 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1725 |
1.2285 |
1.1832 |
1.2392 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1832 |
1.2392 |
1.1861 |
1.2421 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1861 |
1.2421 |
1.1878 |
1.2438 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1878 |
1.2438 |
1.1844 |
1.2404 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1844 |
1.2404 |
1.1861 |
1.2421 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1861 |
1.2421 |
1.2033 |
1.2593 |
-0.0172 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2033 |
1.2593 |
1.2110 |
1.2670 |
-0.0077 |
-0.64% |
