鹏华安庆混合A基金净值查询(009667)
今天最新净值
1.2076
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2064
-0.0020 -0.1682%
- 累计净值：1.2636
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7375亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
近一周,鹏华安庆混合A(009667)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2144 |
1.2704 |
1.2076 |
1.2636 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2076 |
1.2636 |
1.2058 |
1.2618 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.2058 |
1.2618 |
1.1983 |
1.2543 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-02-05 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.1983 |
1.2543 |
1.2025 |
1.2585 |
-0.0042 |
-0.35% |
