鹏华安睿两年持有期混合A基金净值查询(009634)
今天最新净值
1.1330
0.0009 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1058
0.0004 0.0406%
- 累计净值：1.1330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8904亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
今年以来,鹏华安睿两年持有期混合A(009634)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009634 |
鹏华安睿两年持有期混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
