浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)
今天最新净值
0.7693
0.0057 0.7500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7177
0.0022 0.3075%
- 累计净值：0.7693
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2653亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌
近一季,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0057 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0057 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0080 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0199 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0059 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-09 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2025-01-08 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0112 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0154 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-12-25 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7694 |
0.7694 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0111 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7583 |
0.7583 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0046 |
0.61% |
| 2024-12-18 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7544 |
0.7544 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0070 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-16 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-12-13 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-12-12 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7563 |
0.7563 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-12-11 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0054 |
0.72% |
| 2024-12-10 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-12-06 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0088 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7343 |
0.7343 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-11-28 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0140 |
1.96% |
| 2024-11-26 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0148 |
-2.02% |
| 2024-11-21 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-11-20 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0063 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0117 |
-1.59% |
| 2024-11-13 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-11-12 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0048 |
-0.65% |
