浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)
今天最新净值
0.7693
0.0057 0.7500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7177
0.0022 0.3075%
- 累计净值：0.7693
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2653亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌
今年以来,浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0057 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0057 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0080 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0054 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7486 |
0.7486 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0199 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0066 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7267 |
0.7267 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0059 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-09 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2025-01-08 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0112 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
009631 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0154 |
-2.00% |
