博时女性消费主题混合A基金净值查询(009619)
今天最新净值
0.6405
0.0047 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6470
0.0019 0.2913%
- 累计净值：0.6984
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6560亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 王诗瑶
近一月,博时女性消费主题混合A(009619)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6439 |
0.7018 |
0.6405 |
0.6984 |
0.0034 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6405 |
0.6984 |
0.6358 |
0.6937 |
0.0047 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6358 |
0.6937 |
0.6383 |
0.6962 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2025-02-05 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6383 |
0.6962 |
0.6493 |
0.7072 |
-0.0110 |
-1.69% |
| 2025-01-27 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6493 |
0.7072 |
0.6469 |
0.7048 |
0.0024 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6472 |
0.7051 |
0.6540 |
0.7119 |
-0.0068 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6437 |
0.7016 |
0.6293 |
0.6872 |
0.0144 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6293 |
0.6872 |
0.6353 |
0.6932 |
-0.0060 |
-0.94% |
