兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)
今天最新净值
1.1245
0.0057 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0001 0.0082%
- 累计净值：1.1245
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1715亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：虞淼 翟秀华 叶峰 徐留明
今年以来,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0056 |
-0.50% |
