泰康创新成长混合C基金净值查询(009597)
今天最新净值
0.9061
0.0018 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8599
0.0027 0.3096%
- 累计净值：0.9061
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7173亿
- 最近资产：7.53亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一月,泰康创新成长混合C(009597)基金累计收益率9.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0215 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0296 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
009597 |
泰康创新成长混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0067 |
-0.81% |
