泰康创新成长混合A基金净值查询(009596)
今天最新净值
0.9267
0.0019 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8785
0.0027 0.3096%
- 累计净值：0.9267
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5394亿
- 最近资产：6.58亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：薛小波
近一季,泰康创新成长混合A(009596)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0070 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9178 |
0.9178 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0220 |
2.46% |
| 2025-02-05 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0303 |
3.60% |
| 2025-01-13 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0093 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0138 |
-1.60% |
| 2025-01-02 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0250 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0150 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0084 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0104 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8953 |
0.8953 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2024-12-20 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-12-19 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-12-18 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8906 |
0.8906 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0186 |
-2.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-12-12 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0088 |
0.98% |
| 2024-12-09 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0140 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8887 |
0.8887 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0198 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-11-22 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8802 |
0.8802 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0228 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-11-19 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0183 |
2.08% |
| 2024-11-18 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8804 |
0.8804 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.8918 |
0.8918 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0145 |
-1.60% |
| 2024-11-14 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0225 |
-2.42% |
| 2024-11-13 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
009596 |
泰康创新成长混合A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0226 |
-2.38% |
