华富63个月定期开放债券基金净值查询(009584)
今天最新净值
1.0855
0.0011 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.4975亿
- 最近资产：74.09亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 陶祺
近一年,华富63个月定期开放债券(009584)基金累计收益率3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0855 |
1.1665 |
1.0844 |
1.1654 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0844 |
1.1654 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0844 |
1.1654 |
1.0842 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0835 |
1.1645 |
1.0835 |
1.1645 |
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0.00% |
| 2025-01-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.0820 |
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| 2025-01-03 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0820 |
1.1630 |
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0.04% |
| 2024-12-31 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0816 |
1.1626 |
1.0812 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0804 |
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1.1607 |
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0.06% |
| 2024-12-13 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0797 |
1.1607 |
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1.1599 |
-0.0092 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0889 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-06 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.1599 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0881 |
1.1591 |
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1.1583 |
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| 2024-11-22 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0873 |
1.1583 |
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| 2024-11-15 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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| 2024-11-08 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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| 2024-11-01 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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| 2024-10-25 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0842 |
1.1552 |
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| 2024-10-18 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0834 |
1.1544 |
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0.0007 |
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| 2024-10-11 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0827 |
1.1537 |
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1.1525 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-30 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0815 |
1.1525 |
1.0812 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0812 |
1.1522 |
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| 2024-09-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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| 2024-09-13 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0797 |
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| 2024-09-06 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0789 |
1.1499 |
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| 2024-08-30 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0781 |
1.1491 |
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|
|
| 2024-08-23 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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| 2024-08-16 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.1476 |
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0.07% |
| 2024-08-09 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0759 |
1.1469 |
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| 2024-08-02 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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0.07% |
| 2024-07-26 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0744 |
1.1454 |
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| 2024-07-19 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0736 |
1.1446 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-16 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.1439 |
1.0729 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0729 |
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1.1431 |
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| 2024-07-05 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0721 |
1.1431 |
1.0714 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0714 |
1.1424 |
1.0716 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0714 |
1.1424 |
1.0709 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0709 |
1.1419 |
1.0716 |
1.1416 |
-0.0007 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0716 |
1.1416 |
1.0709 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-14 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0709 |
1.1409 |
1.0701 |
1.1401 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0701 |
1.1401 |
1.0694 |
1.1394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0694 |
1.1394 |
1.0686 |
1.1386 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0686 |
1.1386 |
1.0679 |
1.1379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-17 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0679 |
1.1379 |
1.0671 |
1.1371 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0671 |
1.1371 |
1.0660 |
1.1360 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0660 |
1.1360 |
1.0656 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0656 |
1.1356 |
1.0649 |
1.1349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0649 |
1.1349 |
1.0641 |
1.1341 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0641 |
1.1341 |
1.0641 |
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0.00% |
| 2024-04-12 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
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1.0632 |
1.1332 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0632 |
1.1332 |
1.0627 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0612 |
1.1312 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0605 |
1.1305 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0597 |
1.1297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0590 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0590 |
1.1290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
