华富63个月定期开放债券基金净值查询(009584)
今天最新净值
1.0855
0.0011 0.1000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.4975亿
- 最近资产：74.09亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠 陶祺
近一季,华富63个月定期开放债券(009584)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0855 |
1.1665 |
1.0844 |
1.1654 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0844 |
1.1654 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0844 |
1.1654 |
1.0842 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0835 |
1.1645 |
1.0835 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0827 |
1.1637 |
1.0820 |
1.1630 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0820 |
1.1630 |
1.0816 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0816 |
1.1626 |
1.0812 |
1.1622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0804 |
1.1614 |
1.0797 |
1.1607 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0797 |
1.1607 |
1.0889 |
1.1599 |
-0.0092 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0889 |
1.1599 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-06 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0889 |
1.1599 |
1.0881 |
1.1591 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0881 |
1.1591 |
1.0873 |
1.1583 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0873 |
1.1583 |
1.0865 |
1.1575 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
009584 |
华富63个月定期开放债券 |
1.0865 |
1.1575 |
1.0858 |
1.1568 |
0.0007 |
0.06% |
