| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6741 | 0.65% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6780 | 0.65% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6274 | 1.36% |
| 海外科技LOF | 1.6334 | 1.36% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5318 | 1.26% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1179 | 1.20% |
| 博时亚太 | 0.8480 | 1.19% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2732 | 0.82% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2664 | 0.81% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C | 1.1366 | 0.64% |
