银华富利精选混合A(银华富利精选混合)基金净值查询(009542)
今天最新净值
0.5820
0.0029 0.5000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5485
0.0013 0.2356%
- 累计净值：0.5820
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.2015亿
- 最近资产：16.99亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 秦锋
近一月银华富利精选混合A|银华富利精选混合基金净值查询
近一月,银华富利精选混合A(009542)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0029 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5789 |
0.5789 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0058 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5729 |
0.5729 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0097 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5703 |
0.5703 |
0.5803 |
0.5803 |
-0.0100 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0029 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5774 |
0.5774 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0056 |
0.98% |
| 2025-01-07 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0028 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
009542 |
银华富利精选混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0008 |
-0.14% |
