九泰锐和18个月定开混合基金净值查询(009531)
今天最新净值
0.5915
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6221
-0.0042 -0.6734%
- 累计净值：0.6495
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2755亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运
近一年,九泰锐和18个月定开混合(009531)基金累计收益率9.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5915 |
0.6495 |
0.5847 |
0.6427 |
0.0068 |
1.16% |
| 2025-01-27 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5847 |
0.6427 |
0.5819 |
0.6399 |
0.0028 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5832 |
0.6412 |
0.5663 |
0.6243 |
0.0169 |
2.98% |
| 2025-01-10 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5663 |
0.6243 |
0.5857 |
0.6437 |
-0.0194 |
-3.31% |
| 2025-01-03 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5857 |
0.6437 |
0.6044 |
0.6624 |
-0.0187 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6044 |
0.6624 |
0.6142 |
0.6722 |
-0.0098 |
-1.60% |
| 2024-12-20 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6169 |
0.6749 |
0.6237 |
0.6817 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6237 |
0.6817 |
0.6243 |
0.6823 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6243 |
0.6823 |
0.6214 |
0.6794 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6214 |
0.6794 |
0.6263 |
0.6843 |
-0.0049 |
-0.78% |
|
|
| 2024-11-22 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6263 |
0.6843 |
0.6377 |
0.6957 |
-0.0114 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6377 |
0.6957 |
0.6518 |
0.7098 |
-0.0141 |
-2.16% |
| 2024-11-08 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6518 |
0.7098 |
0.6181 |
0.6761 |
0.0337 |
5.45% |
| 2024-11-01 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6181 |
0.6761 |
0.6379 |
0.6959 |
-0.0198 |
-3.10% |
| 2024-10-25 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6379 |
0.6959 |
0.6142 |
0.6722 |
0.0237 |
3.86% |
| 2024-10-18 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6142 |
0.6722 |
0.6182 |
0.6762 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-09-30 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6533 |
0.7113 |
0.5922 |
0.6502 |
0.0611 |
10.32% |
| 2024-09-27 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5922 |
0.6502 |
0.5012 |
0.5592 |
0.0910 |
18.16% |
| 2024-09-20 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5012 |
0.5592 |
0.5004 |
0.5584 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5004 |
0.5584 |
0.5072 |
0.5652 |
-0.0068 |
-1.34% |
| 2024-09-06 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5072 |
0.5652 |
0.5140 |
0.5720 |
-0.0068 |
-1.32% |
| 2024-08-30 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5140 |
0.5720 |
0.4961 |
0.5541 |
0.0179 |
3.61% |
| 2024-08-16 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5092 |
0.5672 |
0.5181 |
0.5761 |
-0.0089 |
-1.72% |
| 2024-08-09 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5181 |
0.5761 |
0.5177 |
0.5757 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-08-02 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5177 |
0.5757 |
0.5323 |
0.5903 |
-0.0146 |
-2.74% |
|
|
| 2024-07-19 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5536 |
0.6116 |
0.5417 |
0.5997 |
0.0119 |
2.20% |
| 2024-07-12 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5417 |
0.5997 |
0.5361 |
0.5941 |
0.0056 |
1.04% |
| 2024-07-05 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5361 |
0.5941 |
0.5480 |
0.6060 |
-0.0119 |
-2.17% |
| 2024-06-30 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5480 |
0.6060 |
0.5480 |
0.6060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5737 |
0.6317 |
0.5881 |
0.6461 |
-0.0144 |
-2.45% |
| 2024-06-07 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6026 |
0.6606 |
0.6079 |
0.6659 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-05-31 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6079 |
0.6659 |
0.6078 |
0.6658 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6078 |
0.6658 |
0.6224 |
0.6804 |
-0.0146 |
-2.35% |
| 2024-05-17 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6224 |
0.6804 |
0.6331 |
0.6911 |
-0.0107 |
-1.69% |
| 2024-05-10 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6331 |
0.6911 |
0.6156 |
0.6736 |
0.0175 |
2.84% |
| 2024-04-30 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6156 |
0.6736 |
0.6049 |
0.6629 |
0.0107 |
1.77% |
| 2024-04-26 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6049 |
0.6629 |
0.5907 |
0.6487 |
0.0142 |
2.40% |
| 2024-04-19 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5907 |
0.6487 |
0.5889 |
0.6469 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5889 |
0.6469 |
0.6146 |
0.6726 |
-0.0257 |
-4.18% |
| 2024-04-03 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6146 |
0.6726 |
0.6091 |
0.6671 |
0.0055 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6245 |
0.6825 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5980 |
0.6560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6008 |
0.6588 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5887 |
0.6467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
