九泰锐和18个月定开混合基金净值查询(009531)
今天最新净值
0.5847
0.0028 0.4800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6221
-0.0042 -0.6734%
- 累计净值：0.6427
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2755亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运
近一季,九泰锐和18个月定开混合(009531)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5847 |
0.6427 |
0.5819 |
0.6399 |
0.0028 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5832 |
0.6412 |
0.5663 |
0.6243 |
0.0169 |
2.98% |
| 2025-01-10 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5663 |
0.6243 |
0.5857 |
0.6437 |
-0.0194 |
-3.31% |
| 2025-01-03 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.5857 |
0.6437 |
0.6044 |
0.6624 |
-0.0187 |
-3.09% |
| 2024-12-31 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6044 |
0.6624 |
0.6142 |
0.6722 |
-0.0098 |
-1.60% |
| 2024-12-20 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6169 |
0.6749 |
0.6237 |
0.6817 |
-0.0068 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6237 |
0.6817 |
0.6243 |
0.6823 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6243 |
0.6823 |
0.6214 |
0.6794 |
0.0029 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6214 |
0.6794 |
0.6263 |
0.6843 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2024-11-22 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6263 |
0.6843 |
0.6377 |
0.6957 |
-0.0114 |
-1.79% |
|
|
| 2024-11-15 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6377 |
0.6957 |
0.6518 |
0.7098 |
-0.0141 |
-2.16% |
| 2024-11-08 |
009531 |
九泰锐和18个月定开混合 |
0.6518 |
0.7098 |
0.6181 |
0.6761 |
0.0337 |
5.45% |
