信澳科技创新一年定开混合A(信达澳银科技创新一年定开混合A)基金净值查询(009437)
今天最新净值
1.2307
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1365
-0.0006 -0.0547%
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8961亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 吴凯
近一季信澳科技创新一年定开混合A|信达澳银科技创新一年定开混合A基金净值查询
近一季,信澳科技创新一年定开混合A(009437)基金累计收益率5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.2307 |
1.2307 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0494 |
-4.07% |
| 2025-01-27 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0500 |
-3.95% |
| 2025-01-17 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0358 |
3.14% |
| 2025-01-10 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0509 |
4.67% |
| 2025-01-03 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0587 |
-5.11% |
| 2024-12-31 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0421 |
-3.54% |
| 2024-12-20 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0244 |
2.15% |
| 2024-12-13 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2024-12-06 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2024-11-29 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-11-22 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0443 |
-3.75% |
| 2024-11-15 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0443 |
-3.61% |
