金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成安诚债券C基金净值查询(009397)

今天最新净值 1.0648 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1758
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.6314亿
  • 最近资产:48.52亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:方孝成 方锐
近半年大成安诚债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,大成安诚债券C(009397)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009397 大成安诚债券C 1.0637 1.1747 1.0648 1.1758 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 009397 大成安诚债券C 1.0648 1.1758 1.0649 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 009397 大成安诚债券C 1.0649 1.1759 1.0639 1.1749 0.0010 0.09%
2025-02-05 009397 大成安诚债券C 1.0639 1.1749 1.0631 1.1741 0.0008 0.08%
2025-01-27 009397 大成安诚债券C 1.0631 1.1741 1.0614 1.1724 0.0017 0.16%
2025-01-22 009397 大成安诚债券C 1.0623 1.1733 1.0623 1.1733 0.0000 0.00%
2025-01-14 009397 大成安诚债券C 1.0626 1.1736 1.0615 1.1725 0.0011 0.10%
2025-01-13 009397 大成安诚债券C 1.0615 1.1725 1.0627 1.1737 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009397 大成安诚债券C 1.0627 1.1737 1.0626 1.1736 0.0001 0.01%
2025-01-09 009397 大成安诚债券C 1.0626 1.1736 1.0639 1.1749 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 009397 大成安诚债券C 1.0639 1.1749 1.0643 1.1753 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009397 大成安诚债券C 1.0643 1.1753 1.0656 1.1766 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 009397 大成安诚债券C 1.0656 1.1766 1.0654 1.1764 0.0002 0.02%
2025-01-03 009397 大成安诚债券C 1.0654 1.1764 1.0650 1.1760 0.0004 0.04%
2025-01-02 009397 大成安诚债券C 1.0650 1.1760 1.0633 1.1743 0.0017 0.16%
2024-12-31 009397 大成安诚债券C 1.0633 1.1743 1.0625 1.1735 0.0008 0.08%
2024-12-26 009397 大成安诚债券C 1.0615 1.1725 1.0606 1.1716 0.0009 0.08%
2024-12-25 009397 大成安诚债券C 1.0606 1.1716 1.0616 1.1726 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 009397 大成安诚债券C 1.0616 1.1726 1.0625 1.1735 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 009397 大成安诚债券C 1.0625 1.1735 1.0618 1.1728 0.0007 0.07%
2024-12-20 009397 大成安诚债券C 1.0618 1.1728 1.0597 1.1707 0.0021 0.20%
2024-12-19 009397 大成安诚债券C 1.0597 1.1707 1.0590 1.1700 0.0007 0.07%
2024-12-18 009397 大成安诚债券C 1.0590 1.1700 1.0597 1.1707 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 009397 大成安诚债券C 1.0597 1.1707 1.0602 1.1712 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 009397 大成安诚债券C 1.0602 1.1712 1.0584 1.1694 0.0018 0.17%
2024-12-13 009397 大成安诚债券C 1.0584 1.1694 1.0563 1.1673 0.0021 0.20%
2024-12-12 009397 大成安诚债券C 1.0563 1.1673 1.0554 1.1664 0.0009 0.09%
2024-12-11 009397 大成安诚债券C 1.0554 1.1664 1.0547 1.1657 0.0007 0.07%
2024-12-10 009397 大成安诚债券C 1.0547 1.1657 1.0520 1.1630 0.0027 0.26%
2024-12-09 009397 大成安诚债券C 1.0520 1.1630 1.0510 1.1620 0.0010 0.10%
2024-12-06 009397 大成安诚债券C 1.0510 1.1620 1.0512 1.1622 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009397 大成安诚债券C 1.0512 1.1622 1.0510 1.1620 0.0002 0.02%
2024-12-04 009397 大成安诚债券C 1.0510 1.1620 1.0499 1.1609 0.0011 0.10%
2024-12-03 009397 大成安诚债券C 1.0499 1.1609 1.0500 1.1610 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 009397 大成安诚债券C 1.0500 1.1610 1.0479 1.1589 0.0021 0.20%
2024-11-29 009397 大成安诚债券C 1.0479 1.1589 1.0469 1.1579 0.0010 0.10%
2024-11-28 009397 大成安诚债券C 1.0469 1.1579 1.0462 1.1572 0.0007 0.07%
2024-11-27 009397 大成安诚债券C 1.0462 1.1572 1.0461 1.1571 0.0001 0.01%
2024-11-26 009397 大成安诚债券C 1.0461 1.1571 1.0461 1.1571 0.0000 0.00%
2024-11-25 009397 大成安诚债券C 1.0461 1.1571 1.0455 1.1565 0.0006 0.06%
2024-11-22 009397 大成安诚债券C 1.0455 1.1565 1.0455 1.1565 0.0000 0.00%
2024-11-21 009397 大成安诚债券C 1.0455 1.1565 1.0450 1.1560 0.0005 0.05%
2024-11-20 009397 大成安诚债券C 1.0450 1.1560 1.0449 1.1559 0.0001 0.01%
2024-11-19 009397 大成安诚债券C 1.0449 1.1559 1.0446 1.1556 0.0003 0.03%
2024-11-18 009397 大成安诚债券C 1.0446 1.1556 1.0450 1.1560 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 009397 大成安诚债券C 1.0450 1.1560 1.0449 1.1559 0.0001 0.01%
2024-11-14 009397 大成安诚债券C 1.0449 1.1559 1.0448 1.1558 0.0001 0.01%
2024-11-13 009397 大成安诚债券C 1.0448 1.1558 1.0450 1.1560 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 009397 大成安诚债券C 1.0450 1.1560 1.0445 1.1555 0.0005 0.05%
2024-11-11 009397 大成安诚债券C 1.0445 1.1555 1.0441 1.1551 0.0004 0.04%
2024-11-08 009397 大成安诚债券C 1.0441 1.1551 1.0439 1.1549 0.0002 0.02%
2024-11-07 009397 大成安诚债券C 1.0439 1.1549 1.0433 1.1543 0.0006 0.06%
2024-11-06 009397 大成安诚债券C 1.0433 1.1543 1.0434 1.1544 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009397 大成安诚债券C 1.0434 1.1544 1.0430 1.1540 0.0004 0.04%
2024-11-04 009397 大成安诚债券C 1.0430 1.1540 1.0428 1.1538 0.0002 0.02%
2024-11-01 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.1538 1.0421 1.1531 0.0007 0.07%
2024-10-31 009397 大成安诚债券C 1.0421 1.1531 1.0416 1.1526 0.0005 0.05%
2024-10-30 009397 大成安诚债券C 1.0416 1.1526 1.0415 1.1525 0.0001 0.01%
2024-10-29 009397 大成安诚债券C 1.0415 1.1525 1.0412 1.1522 0.0003 0.03%
2024-10-28 009397 大成安诚债券C 1.0412 1.1522 1.0413 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 009397 大成安诚债券C 1.0413 1.1523 1.0410 1.1520 0.0003 0.03%
2024-10-24 009397 大成安诚债券C 1.0410 1.1520 1.0410 1.1520 0.0000 0.00%
2024-10-23 009397 大成安诚债券C 1.0410 1.1520 1.0415 1.1525 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009397 大成安诚债券C 1.0415 1.1525 1.0426 1.1536 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 009397 大成安诚债券C 1.0426 1.1536 1.0427 1.1537 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009397 大成安诚债券C 1.0427 1.1537 1.0432 1.1542 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 009397 大成安诚债券C 1.0432 1.1542 1.0423 1.1533 0.0009 0.09%
2024-10-16 009397 大成安诚债券C 1.0423 1.1533 1.0427 1.1537 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 009397 大成安诚债券C 1.0427 1.1537 1.0424 1.1534 0.0003 0.03%
2024-10-14 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.1534 1.0419 1.1529 0.0005 0.05%
2024-10-11 009397 大成安诚债券C 1.0419 1.1529 1.0413 1.1523 0.0006 0.06%
2024-10-10 009397 大成安诚债券C 1.0413 1.1523 1.0394 1.1504 0.0019 0.18%
2024-10-09 009397 大成安诚债券C 1.0394 1.1504 1.0390 1.1500 0.0004 0.04%
2024-10-08 009397 大成安诚债券C 1.0390 1.1500 1.0405 1.1515 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 009397 大成安诚债券C 1.0405 1.1515 1.0417 1.1527 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 009397 大成安诚债券C 1.0417 1.1527 1.0450 1.1560 -0.0033 -0.32%
2024-09-26 009397 大成安诚债券C 1.0450 1.1560 1.0460 1.1570 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 009397 大成安诚债券C 1.0460 1.1570 1.0443 1.1553 0.0017 0.16%
2024-09-24 009397 大成安诚债券C 1.0443 1.1553 1.0450 1.1560 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 009397 大成安诚债券C 1.0450 1.1560 1.0448 1.1558 0.0002 0.02%
2024-09-20 009397 大成安诚债券C 1.0448 1.1558 1.0446 1.1556 0.0002 0.02%
2024-09-19 009397 大成安诚债券C 1.0446 1.1556 1.0448 1.1558 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009397 大成安诚债券C 1.0448 1.1558 1.0439 1.1549 0.0009 0.09%
2024-09-13 009397 大成安诚债券C 1.0439 1.1549 1.0434 1.1544 0.0005 0.05%
2024-09-12 009397 大成安诚债券C 1.0434 1.1544 1.0432 1.1542 0.0002 0.02%
2024-09-11 009397 大成安诚债券C 1.0432 1.1542 1.0425 1.1535 0.0007 0.07%
2024-09-10 009397 大成安诚债券C 1.0425 1.1535 1.0421 1.1531 0.0004 0.04%
2024-09-09 009397 大成安诚债券C 1.0421 1.1531 1.0416 1.1526 0.0005 0.05%
2024-09-06 009397 大成安诚债券C 1.0416 1.1526 1.0415 1.1525 0.0001 0.01%
2024-09-05 009397 大成安诚债券C 1.0415 1.1525 1.0413 1.1523 0.0002 0.02%
2024-09-04 009397 大成安诚债券C 1.0413 1.1523 1.0410 1.1520 0.0003 0.03%
2024-09-03 009397 大成安诚债券C 1.0410 1.1520 1.0404 1.1514 0.0006 0.06%
2024-09-02 009397 大成安诚债券C 1.0404 1.1514 1.0392 1.1502 0.0012 0.12%
2024-08-30 009397 大成安诚债券C 1.0392 1.1502 1.0391 1.1501 0.0001 0.01%
2024-08-29 009397 大成安诚债券C 1.0391 1.1501 1.0392 1.1502 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 009397 大成安诚债券C 1.0392 1.1502 1.0387 1.1497 0.0005 0.05%
2024-08-27 009397 大成安诚债券C 1.0387 1.1497 1.0395 1.1505 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 009397 大成安诚债券C 1.0395 1.1505 1.0395 1.1505 0.0000 0.00%
2024-08-23 009397 大成安诚债券C 1.0395 1.1505 1.0390 1.1500 0.0005 0.05%
2024-08-22 009397 大成安诚债券C 1.0390 1.1500 1.0387 1.1497 0.0003 0.03%
2024-08-21 009397 大成安诚债券C 1.0387 1.1497 1.0388 1.1498 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009397 大成安诚债券C 1.0388 1.1498 1.0389 1.1499 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009397 大成安诚债券C 1.0389 1.1499 1.0385 1.1495 0.0004 0.04%
2024-08-16 009397 大成安诚债券C 1.0385 1.1495 1.0385 1.1495 0.0000 0.00%
2024-08-15 009397 大成安诚债券C 1.0385 1.1495 1.0395 1.1505 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 009397 大成安诚债券C 1.0395 1.1505 1.0385 1.1495 0.0010 0.10%
2024-08-13 009397 大成安诚债券C 1.0385 1.1495 1.0373 1.1483 0.0012 0.12%
2024-08-12 009397 大成安诚债券C 1.0373 1.1483 1.0396 1.1506 -0.0023 -0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%