天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)
今天最新净值
1.0078
-0.0011 -0.1100%
2025-02-06
- 累计净值：1.0078
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6202亿
- 最近资产：1.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘冬 刘冬 张庆昌 王帆 余浩
今年以来天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询
今年以来,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9989 |
0.9989 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0025 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-06 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
009385 |
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0101 |
-1.00% |
