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浦银安盛价值精选混合C基金净值查询(009369)

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今天最新净值 0.7582 0.0048 0.6400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7485 0.0036 0.4800%

累计净值：0.7582
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6130亿
最近资产：2.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良胡攸乔

近一月浦银安盛价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛价值精选混合C(009369)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7600	0.7600	0.7582	0.7582	0.0018	0.24%
2025-02-07	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7582	0.7582	0.7534	0.7534	0.0048	0.64%
2025-02-06	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7534	0.7534	0.7484	0.7484	0.0050	0.67%
2025-02-05	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7484	0.7484	0.7534	0.7534	-0.0050	-0.66%
2025-01-27	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7534	0.7534	0.7537	0.7537	-0.0003	-0.04%
2025-01-22	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7485	0.7485	0.7552	0.7552	-0.0067	-0.89%
2025-01-14	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7400	0.7400	0.7248	0.7248	0.0152	2.10%
2025-01-13	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7248	0.7248	0.7316	0.7316	-0.0068	-0.93%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%