工银科技创新6个月定开混合C基金净值查询(009365)
今天最新净值
0.8763
-0.0074 -0.8400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8125
0.0028 0.3401%
- 累计净值：0.8763
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3253亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一季,工银科技创新6个月定开混合C(009365)基金累计收益率5.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0235 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0156 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0190 |
2.29% |
| 2025-01-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0080 |
-0.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0279 |
-3.20% |
| 2024-12-31 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0177 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0184 |
2.12% |
| 2024-12-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0089 |
1.03% |
| 2024-12-24 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.0135 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-12-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0102 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0128 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0148 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0122 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0063 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0066 |
0.78% |
|
|
| 2024-12-09 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8465 |
0.8465 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-12-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-12-04 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8257 |
0.8257 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0049 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0176 |
2.15% |
| 2024-11-28 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-11-27 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0235 |
2.94% |
| 2024-11-26 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2024-11-22 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0277 |
-3.28% |
| 2024-11-21 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0149 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0233 |
-2.76% |
| 2024-11-15 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0171 |
-1.98% |
| 2024-11-14 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0276 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-12 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0178 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0346 |
3.99% |
| 2024-11-08 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0158 |
1.86% |
| 2024-11-07 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0189 |
2.27% |
| 2024-11-06 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-11-05 |
009365 |
工银科技创新6个月定开混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0172 |
2.11% |
